×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «Эллипс банк»
Регистрационный номер 1950

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   340 855,0000
Резервный фонд 10701   56 006,0000
Нераспределенная прибыль 10801   50 293,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 66 741,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 842,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 141,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 210 699,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 494,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 166,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 774,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 869,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 682,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 120,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 34,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   25 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 362,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 928,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   111,0000
Коммерческие организации 40702   235 091,0000
Некоммерческие организации 40703   1 939,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 809,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   136,0000
Физические лица 40817   23 948,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 773,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   86,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   68,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   661,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   7,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   67 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   46 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   19 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 374,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   19 892,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   165 058,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   590 046,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 947 009,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   220 822,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   85 838,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   260,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   257,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 760,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок свыше 3 лет 43807   34 684,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 591,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 90 036,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 845 814,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 247 941,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 777 350,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 107 484,0000  
Резервы на возможные потери 45215   91 601,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 432,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 341,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 340,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21 727,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 54 723,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 109 161,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 862,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 148,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 347,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 053,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 191,0000  
Физическим лицам 45815 15 447,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 536,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 67,0000  
Резервы на возможные потери 45918   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 742,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   594,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 885,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   19,0000
Требования по прочим операциям 47423 24 426,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 723,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 661,0000
Требования по получению процентов 47427 154,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 107 152,0000  
Резервы на возможные потери 47702   274,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 2 174,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 28,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 63 339,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 359,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 412,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   13 954,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 815,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   11 436,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 19 331,0000  
Резервы на возможные потери 60206   194,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 265,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 363,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 158,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 524,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   315,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 895,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   5,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 003,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 111,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 123 403,0000  
Земля 60404 90 914,0000  
Резервы на возможные потери 60405   5,0000
Амортизация основных средств 60601   13 247,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 028,0000  
Нематериальные активы 60901 48,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 16,0000  
Материалы 61008 216,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 643,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61211 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   12,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 251,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   49 362,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 821,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 886,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   141 390,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   17 324,0000
Расходы 70606 123 916,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 17 550,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 217,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 99 366,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   607 372,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   766 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   7 546,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   22 574,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   144 290,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 898 999,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 159,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13 178,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 128 359,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   4 983,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 602,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 678,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 399,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 552 765,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 164 970,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 405 855 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 134 063 321,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 130 557 999,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   476 017 761,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 015 138,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   87 443 421,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   65 000 000,0000