×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «Эллипс банк»
Регистрационный номер 1950

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   340 855,0000
Резервный фонд 10701   56 006,0000
Нераспределенная прибыль 10801   50 293,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 113 850,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 437,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 989,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 120 566,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 963,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 863,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 625,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 127,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 849,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 353,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 46,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   25 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 356,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   301,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   97,0000
Коммерческие организации 40702   279 359,0000
Некоммерческие организации 40703   6 787,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 213,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   317,0000
Физические лица 40817   16 490,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 566,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   84,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   353,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   637,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   115,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   5,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   71 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   47 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   24 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 955,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   22 954,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   161 450,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   626 421,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 193 638,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   341 214,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   111 908,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   267,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   304,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   791,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 755,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   603,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок свыше 3 лет 43807   34 684,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 822,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 90 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 463 331,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 822 351,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 863 076,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 180 390,0000  
Резервы на возможные потери 45215   84 896,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 96,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 568,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 395,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 512,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 36 212,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 59 744,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 178 072,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 41 766,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 492,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 358,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 070,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 377,0000  
Физическим лицам 45815 15 301,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 637,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 141,0000  
Физическим лицам 45915 315,0000  
Резервы на возможные потери 45918   39,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   728,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 126,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   21,0000
Требования по прочим операциям 47423 107,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 270,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 996,0000
Требования по получению процентов 47427 4 244,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 104 813,0000  
Резервы на возможные потери 47702   650,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 2 209,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   29,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 16,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 70 727,0000  
Резервы на возможные потери 50719   1 336,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 070,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 815,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   11 436,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 19 286,0000  
Резервы на возможные потери 60206   193,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 542,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   386,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 697,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 481,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 111,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   5,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 969,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 049,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 126 049,0000  
Земля 60404 148 136,0000  
Резервы на возможные потери 60405   35,0000
Амортизация основных средств 60601   15 173,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 983,0000  
Нематериальные активы 60901 48,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Запасные части 61002 16,0000  
Материалы 61008 226,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 504,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61211 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 205,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   49 362,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 239,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 886,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   472 802,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   43 470,0000
Расходы 70606 408 940,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 29,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 43 741,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 236,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 76 188,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   948 828,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   933 882,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   17 685,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   45 609,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   136 053,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 574 164,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 159,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13 178,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 128 359,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   4 983,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 437,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 678,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 396,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 087 040,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 817 808,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 405 855 001,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 136 728 240,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 130 557 999,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   478 446 238,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 241 580,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   87 453 422,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   65 000 000,0000