×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «Эллипс банк»
Регистрационный номер 1950

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   405 855,0000
Добавочный капитал
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   223,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 93,0000  
Резервный фонд 10701   56 006,0000
Нераспределенная прибыль 10801   77 543,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 194 448,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 163,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 594,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 810,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   405,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 459,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 184,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 193 840,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 14 334,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 182,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 565,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 412,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 346,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28 549,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 57,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   154 700,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   72 900,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 165 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 536,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   422,0000
Коммерческие организации 40702   93 757,0000
Некоммерческие организации 40703   2 171,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 915,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   745,0000
Физические лица 40817   13 791,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 486,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   36,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   23,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   13,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 062,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   7,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   29 138,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 344,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   34 143,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   168 697,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 398 916,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 788 032,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   751 624,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   115 440,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   227,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   32,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 052,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   562,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 392,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
на срок свыше 3 лет 43807   34 684,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 802,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 126 981,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 243 892,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 099 141,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 321 846,0000  
Резервы на возможные потери 45215   118 351,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 222,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13 948,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 46 186,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 364,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 109,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 991,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 517,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 248,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 87 945,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 30 502,0000  
Физическим лицам 45815 70 688,0000  
Резервы на возможные потери 45818   98 601,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 265,0000  
Физическим лицам 45915 4 117,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 133,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 45,0000  
Резервы на возможные потери 47108   9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 825,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 372,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 410,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   46,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   603,0000
Требования по прочим операциям 47423 434,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 555,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 482,0000
Требования по получению процентов 47427 35,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 240 950,0000  
Резервы на возможные потери 47702   2 794,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 1 089,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   90,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1 464,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 078,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   93,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 223,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 196 120,0000  
Резервы на возможные потери 50719   2 421,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 139,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   11 436,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 8,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 19 281,0000  
Резервы на возможные потери 60206   193,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 674,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 31 248,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   244,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 899,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   44,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 973,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   262 945,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 986,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 334,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 178 018,0000  
Земля 60404 147 724,0000  
Резервы на возможные потери 60405   203,0000
Амортизация основных средств 60601   20 186,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 554,0000  
Нематериальные активы 60901 48,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   18,0000
Запасы
Запасные части 61002 32,0000  
Материалы 61008 118,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 767,0000  
Внеоборотные запасы 61011 147 125,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61211 0,0000  
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   3,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   13,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 356,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   238 580,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   125 151,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   4 467,0000
Расходы 70606 230 954,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 128 195,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 2 688,0000  
Налог на прибыль 70611 1 778,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 408 154,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   177 192,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   547,0000
Расходы 70706 1 324 414,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 113,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 177 060,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 232,0000  
Налог на прибыль 70711 29 204,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20 674,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 87 257,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 012 940,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 072 212,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   99 136,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   17 188,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   99 245,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 270 173,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 533 652,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 71 073,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 249 570,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   21 129,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 480,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 678,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 386,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 321 850,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 250 955,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 835 855 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 155 895 221,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 130 518 499,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   501 849 510,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 317 381,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   411 043 829,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   167 058 000,0000