×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «Эллипс банк»
Регистрационный номер 1950

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   500,0000
негосударственным организациям 10404   47 098,0000
физическим лицам 10405   4 515,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Резервный фонд 10701   4 967,0000
Фонды специального назначения 10702   208,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 620,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 986,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 995,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 175,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 011,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 92,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 606,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 454,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 571,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   349,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 83,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   31,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 588,0000
Некоммерческие организации 40603   53,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 536,0000
Коммерческие организации 40702   11 270,0000
Некоммерческие организации 40703   19,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   374,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   4 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   218,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 935,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   967,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 518,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   472,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 357,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   759,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 270,0000  
до востребования 44909   51,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 10 440,0000  
до востребования 45109   2 088,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 899,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 636,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 507,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 718,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 29 027,0000  
до востребования 45209   9 312,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 030,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 900,0000  
Кредиты до востребования 45409   152,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 047,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 626,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 946,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 281,0000  
Кредиты до востребования 45508   297,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 274,0000  
Физическим лицам 45815 830,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 041,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 20,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   68,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 156,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   31,0000
Требования по получению процентов 47427 100,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 172,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   37 311,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   38 603,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 24 672,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 396,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   23,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 84,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 432,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 387,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 32,0000  
Амортизация основных средств 60601   30,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   145,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   5,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 169,0000  
Нематериальные активы 60901 289,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   170,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 1,0000  
Другие материалы 61006 164,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 776,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   776,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   120,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 99,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   586,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 409,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6,0000  
Текущие счета 80801 5,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   10,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 7 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 16 308,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 101,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 134 737,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 82 319,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 90 260,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 78 049,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 94 634,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 803,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 446,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 642,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 336,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 80,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   507 731,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11,0000