×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «Эллипс банк»
Регистрационный номер 1950

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   500,0000
негосударственным организациям 10204   165 742,0000
физическим лицам 10205   38 298,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   50 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Резервный фонд 10701   56 006,0000
Фонды специального назначения 10702   225,0000
Фонды накопления 10703   82,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 857,0000  
Касса обменных пунктов 20206 675,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 109,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 223,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 94 449,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 752,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 239,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 061,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 274,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 49,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   84,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 61,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   470,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   129 530,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 405,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 226,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 128,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   111,0000
Коммерческие организации 40702   77 745,0000
Некоммерческие организации 40703   609,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 064,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4,0000
Физические лица 40817   15 960,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   164,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 753,0000
Невыплаченные переводы 40905   16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   365,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 861,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   20 139,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   93 666,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   382 618,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   834 172,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   83 046,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 983,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   72,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   100,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   90,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   133,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   40 084,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 484,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 57 143,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 407,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 686 826,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 609 009,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 81 883,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 370,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 572,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 20 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 120,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 370,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 315,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 281,0000  
Резервы на возможные потери 45415   325,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 475,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 978,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 291,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 134 614,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 862,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 229,0000  
Кредиты до востребования 45508 21,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 346,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 478,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 50,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 999,0000  
Физическим лицам 45815 6 482,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 938,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 12,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 934,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   397,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 15,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 021,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 269,0000
Требования по получению процентов 47427 157,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   156,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 977,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 102 935,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 51,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 74 616,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 294,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   90,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   25 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   56 457,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 145,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 469,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 236,0000  
Резервы на возможные потери 60206   560,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   271,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 798,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   417,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   831,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   96,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 172,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 424,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 54,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 928,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   928,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 325,0000  
Земля 60404 410,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 150,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 494,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 150,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 322,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 405,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   423,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 142,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 120,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   29 910,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 904,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 265,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 37,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 60 247,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 753,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   24 912,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 382 737,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 260 609,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 845 712,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   156 346,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   76 862,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 683,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 21,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 404,0000  
Арендованное другое имущество 91504 466,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 102 705,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 365,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 684,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 411,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 258 120,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 666 842,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 254 540 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 131 402 574,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 130 393 467,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   400 790 013,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 095 806,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   73 450 222,0000