×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «Эллипс банк»
Регистрационный номер 1950

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   500,0000
негосударственным организациям 10204   165 742,0000
физическим лицам 10205   38 298,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   50 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Резервный фонд 10701   56 006,0000
Фонды специального назначения 10702   500,0000
Фонды накопления 10703   82,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 894,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 999,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 906,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 525,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 90 992,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 145,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 317,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 453,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 601,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 601,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 124,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   470,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   129 530,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 406,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   12,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 188,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 580,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   107,0000
Коммерческие организации 40702   92 142,0000
Некоммерческие организации 40703   411,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 848,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6,0000
Физические лица 40817   18 769,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   517,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 046,0000
Невыплаченные переводы 40905   354,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   886,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   258,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 935,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   19 035,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   106 634,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   357 069,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   891 231,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   72 620,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 670,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   72,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   100,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   135,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   260,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   40 084,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 134,0000  
на срок до 30 дней 45203 17 490,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 53 279,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 177,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 703 254,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 642 278,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 81 228,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 687,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 249,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 21 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 120,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 320,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 696,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 752,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 580,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 560,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 176,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 996,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 129 463,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 829,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 31 340,0000  
Кредиты до востребования 45508 21,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 296,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 374,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 50,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 499,0000  
Физическим лицам 45815 6 459,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 474,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 8,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 462,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   186,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 6,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 133,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 231,0000
Требования по получению процентов 47427 174,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   170,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 505,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 102 567,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 51,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 74 616,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 294,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   90,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 290,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   55 457,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 324,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 10,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11 236,0000  
Резервы на возможные потери 60206   560,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 491,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   20,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   190,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 93,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 784,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 53,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 928,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   390,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   928,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 203,0000  
Земля 60404 410,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 325,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 647,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 152,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 309,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 405,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   200,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 140,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24 557,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   26 799,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 663,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 75 215,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 046,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   44 256,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 411 792,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 235 204,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 856 402,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   154 050,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   80 487,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 683,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 21,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 404,0000  
Арендованное другое имущество 91504 466,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 103 285,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 319,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 683,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 411,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 278 793,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 699 970,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 254 540 001,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 131 402 574,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 130 393 467,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   400 790 013,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 095 806,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   73 450 223,0000