×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «Эллипс банк»
Регистрационный номер 1950

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   500,0000
негосударственным организациям 10404   132 696,0000
физическим лицам 10405   16 804,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Резервный фонд 10701   11 967,0000
Фонды специального назначения 10702   208,0000
Фонды накопления 10703   82,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 277,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 019,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 890,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 259,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 113,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 114,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 829,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 613,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   218,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   14 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 84,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 164,0000
Некоммерческие организации 40603   182,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   748,0000
Коммерческие организации 40702   24 299,0000
Некоммерческие организации 40703   65,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   692,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   608,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 610,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   239,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   225,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 850,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   44,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 043,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 000,0000  
до востребования 44909   65,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 10 440,0000  
до востребования 45109   2 088,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 36 110,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 120,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 38 265,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 826,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 603,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 33 834,0000  
до востребования 45209   11 436,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 145,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 900,0000  
Кредиты до востребования 45409   159,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 830,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 051,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 529,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 803,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 270,0000  
Кредиты до востребования 45508   563,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 270,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 330,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 30,0000  
Физическим лицам 45815 830,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 302,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 19,0000  
Физическим лицам 45915 25,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   135,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   300,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 169,0000  
Требования по получению процентов 47427 94,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 70,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 31 577,0000  
Резервы на возможные потери 51510   316,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   195,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 108,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   261,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   120 040,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 42 127,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 603,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   510,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 57,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 432,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 422,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 46,0000  
Амортизация основных средств 60601   31,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   116,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   6,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 76,0000  
Нематериальные активы 60901 289,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   189,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 1,0000  
Оборудование 61003 21,0000  
Другие материалы 61006 139,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 899,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   899,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   138,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 135,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 79,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 086,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 052,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Текущие счета 80801 10,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   10,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 30 928,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 35 469,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 70,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 236 368,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 128 395,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 154 511,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 84 028,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 151 541,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 803,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 508,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 621,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 336,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   7,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   14,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   823 590,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 17,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14,0000