×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭСИД»
Регистрационный номер 1991

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   18 193,0000
Резервный фонд 10701   4 002,0000
Фонды специального назначения 10702   30,0000
Фонды накопления 10703   5 106,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 843,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 160,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 532,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 473,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   97,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   18 637,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 637,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   20 937,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 20 937,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 500,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   774,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   1 445,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 939,0000
Некоммерческие организации 40603   8 660,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   45 585,0000
Некоммерческие организации 40703   6 652,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 965,0000
Физические лица 40817   291,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   252,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   32,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   20,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   31,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   128,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 707,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   405,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 008,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 513,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   200,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 064,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 179,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 134,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 157,0000  
Резервы на возможные потери 45015   182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 575,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 047,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 277,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 425,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 314,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 827,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 355,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 20,0000  
Резервы на возможные потери 45315   31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 55,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 134,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 458,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 487,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 949,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 140,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 013,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 086,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 315,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 191,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 215,0000  
Физическим лицам 45815 4 655,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 376,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 236,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   140,0000
Резервы на возможные потери 47425   47,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 738,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   738,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 238,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 37,0000  
Резервы на возможные потери 47804   37,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 118,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   49,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 101,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   87,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 53,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   272,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 33,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 849,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 773,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 067,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 357,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 18,0000  
Материалы 61008 57,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 269,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   19,0000
Расходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 19,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 098,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   23,0000
Другие доходы 70107   1 261,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 73,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 140,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 807,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000  
Другие расходы 70209 1 625,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   267,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   129,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 389,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 43 984,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 172,0000  
Бланки 91207 2 022,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   660,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 565,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 125 722,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 442,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 190,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 205,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 201,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 456,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 041,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 292,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   188 368,0000