×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий «Партнербанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1992

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   70 256,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   828,0000
Резервный фонд 10701   3 513,0000
Фонды специального назначения 10702   151,0000
Фонды накопления 10703   27 992,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 932,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 728,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 85,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 583,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   954,0000
Некоммерческие организации 40603   141,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   22 350,0000
Некоммерческие организации 40703   400,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 404,0000
Физические лица 40817   4,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   5,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   258,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 136,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 181,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   112 920,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 535,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 33 316,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 90 062,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 594,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 772,0000  
Резервы на возможные потери 45415   74,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 074,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 188,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 682,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 110,0000  
Физическим лицам 45815 236,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 897,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 437,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   590,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   17,0000
Требования по прочим операциям 47423 195,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 437,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   255,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 184,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   279,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 56,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   557,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 27,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 838,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 108,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 66 349,0000  
Земля 60404 43,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 290,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 92,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 28,0000  
Внеоборотные запасы 61011 12 427,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 552,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 364,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   2 680,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 19,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 664,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 988,0000  
Другие расходы 70209 2 798,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 267,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 736,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 338 352,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 202,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 144 608,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 290 783,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 634,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 115,0000  
Арендованное другое имущество 91504 120,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 497,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 293,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 325,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 209,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   780 728,0000