×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий «Партнербанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1992

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   22 143,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   856,0000
Резервный фонд 10701   2 037,0000
Фонды специального назначения 10702   500,0000
Фонды накопления 10703   331,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 019,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 035,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 839,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   22,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   11 761,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 673,0000
Некоммерческие организации 40603   167,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 042,0000
Коммерческие организации 40702   65 829,0000
Некоммерческие организации 40703   73,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 813,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   26,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   28 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 334,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   123 420,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 439,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   830,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 046,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 153,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 888,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 952,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 27 447,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 124 114,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 38 621,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 902,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 520,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   37,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 905,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 60 059,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 422,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 900,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 033,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 220,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 230,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 40,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 65,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 092,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 018,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 176,0000  
Резервы на возможные потери 45515   350,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 61,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 500,0000  
Физическим лицам 45815 182,0000  
Резервы на возможные потери 45818   717,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 477,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 301,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 474,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 18,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   422,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   42,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 024,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 275,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 448,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 748,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   312,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 025,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 47,0000  
Резервы на возможные потери 60324   403,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 711,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 342,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 130,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 75,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 206,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   64 484,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 835,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 320 966,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 93 846,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 393 238,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 199,0000  
Арендованное другое имущество 91504 120,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 424,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 196,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 185,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   810 179,0000