×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий «Партнербанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1992

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   70 256,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 568,0000
Резервный фонд 10701   3 513,0000
Фонды специального назначения 10702   265,0000
Фонды накопления 10703   27 992,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 561,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 421,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 791,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 700,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   39,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 037,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   503,0000
Некоммерческие организации 40603   387,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   27 816,0000
Некоммерческие организации 40703   693,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 690,0000
Физические лица 40817   29,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   189,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 588,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 436,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   108 064,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 45 744,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60 625,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 432,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 993,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 804,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 145,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 533,0000  
Резервы на возможные потери 45515   36,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 982,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 55,0000  
Физическим лицам 45815 282,0000  
Резервы на возможные потери 45818   555,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   461,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   180,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   57,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 936,0000  
Требования по получению процентов 47427 2,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 461,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   53,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 562,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 91,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   400,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 370,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 44,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 77 292,0000  
Земля 60404 248,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 366,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 20,0000  
Материалы 61008 101,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 26,0000  
Внеоборотные запасы 61011 18 546,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 573,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 045,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   49,0000
Другие доходы 70107   3 952,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 17,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 010,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 817,0000  
Другие расходы 70209 4 235,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 8 039,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 318 839,0000  
Разные ценности и документы
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 202 716,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 273 412,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 184,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 215,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 467,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 293,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 325,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 008,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   803 451,0000