×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий «Партнербанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1992

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   22 143,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   856,0000
Резервный фонд 10701   2 037,0000
Фонды специального назначения 10702   497,0000
Фонды накопления 10703   331,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 818,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 129,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 301,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 13 000,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23 216,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 820,0000
Некоммерческие организации 40603   737,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 272,0000
Коммерческие организации 40702   84 767,0000
Некоммерческие организации 40703   26,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 316,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   80,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 334,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   128 420,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 439,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   708,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 687,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 193,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 332,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 107,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 122 664,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 24 519,0000  
Резервы на возможные потери 44615   12 162,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 710,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 939,0000  
Резервы на возможные потери 44915   56,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 9 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 86 809,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 030,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 271,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 851,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 215,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 36,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 49,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 959,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 290,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 176,0000  
Резервы на возможные потери 45515   418,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 61,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 500,0000  
Физическим лицам 45815 182,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 243,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 656,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 266,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 18,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   737,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   105,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 001,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 391,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   945,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 130,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   128,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 93,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   339,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   418,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 20,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 281,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 47,0000  
Резервы на возможные потери 60324   47,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 972,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 652,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 665,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 81,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Издания 61010 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 116,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   22 997,0000
Другие доходы 70107   12 974,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 148,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 974,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 036,0000  
Другие расходы 70209 27 334,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   64 484,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 547,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 338 092,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 185 825,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 339 028,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 199,0000  
Арендованное другое имущество 91504 120,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 462,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 196,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 185,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   865 112,0000