×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий «Партнербанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1992

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   70 256,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 405,0000
Резервный фонд 10701   3 513,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   28 008,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 097,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 283,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 217,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 300,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   107,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   82,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   238,0000
Некоммерческие организации 40603   10,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   18 936,0000
Некоммерческие организации 40703   671,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 664,0000
Физические лица 40817   38,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   27,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   177,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 972,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 404,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   99 398,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 49 868,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 56 621,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 432,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 720,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 583,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 397,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 758,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 250,0000  
Резервы на возможные потери 45515   30,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 673,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 55,0000  
Физическим лицам 45815 213,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 323,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   434,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   364,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 989,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 450,0000
Требования по получению процентов 47427 8,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 531,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 562,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   564,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   39,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 192,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Резервы на возможные потери 60324   51,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 75 364,0000  
Земля 60404 248,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 940,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 6,0000  
Материалы 61008 92,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 19,0000  
Внеоборотные запасы 61011 18 745,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 448,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 2 936,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 750,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   5 042,0000
Расходы 70606 6 530,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 286 807,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   273 111,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   7 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 193 086,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 268,0000  
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 215,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 779,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 185,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 209,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 281 326,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   485 335,0000