×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий «Партнербанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1992

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   22 143,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   856,0000
Резервный фонд 10701   2 037,0000
Фонды специального назначения 10702   459,0000
Фонды накопления 10703   331,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 52 207,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 000,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 088,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 064,0000
Некоммерческие организации 40503   88,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 278,0000
Некоммерческие организации 40603   1 469,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 891,0000
Коммерческие организации 40702   11 749,0000
Некоммерческие организации 40703   34,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 099,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   132 754,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   11 439,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 050,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 713,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 460,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   51 895,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 237,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 18 546,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 82 026,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 26 473,0000  
Резервы на возможные потери 44615   14 794,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 4 810,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   60,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 050,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 65 276,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 467,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 271,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 158,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 190,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 853,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 253,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 147,0000  
Резервы на возможные потери 45515   399,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 61,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 500,0000  
Физическим лицам 45815 210,0000  
Резервы на возможные потери 45818   771,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 823,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 227,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 18,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 013,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 001,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 133,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 074,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 148,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   332,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 805,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   507,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   25,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 870,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 461,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 043,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 971,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 71,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 323,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 187,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 098,0000
Другие доходы 70107   3 661,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 700,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 857,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 200,0000  
Другие расходы 70209 7 561,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   70 289,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 356,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 18 191,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 391 316,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 193 429,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 303 025,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 931,0000  
Арендованное другое имущество 91504 120,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 768,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 196,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 185,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   889 977,0000