×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий «Партнербанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1992

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   70 256,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   828,0000
Резервный фонд 10701   2 037,0000
Фонды специального назначения 10702   19,0000
Фонды накопления 10703   331,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 268,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 127,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 337,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   120,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   3,0000
Коммерческие организации 40602   5 804,0000
Некоммерческие организации 40603   2 001,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   566,0000
Коммерческие организации 40702   19 065,0000
Некоммерческие организации 40703   60,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 080,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 993,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 059,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   52,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   81 635,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 958,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   35,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 865,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 95 389,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 882,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 072,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 320,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 700,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 889,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 100,0000  
Резервы на возможные потери 45515   139,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 61,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 500,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 55,0000  
Физическим лицам 45815 196,0000  
Резервы на возможные потери 45818   812,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   817,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 086,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 817,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   485,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 386,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   320,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   598,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 819,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 409,0000  
Земля 60404 43,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 055,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 874,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 78,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 368,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 894,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 997,0000
Другие доходы 70107   12 171,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 178,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 144,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 393,0000  
Другие расходы 70209 10 897,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   40 239,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 202,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 186,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 833 885,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 18,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 279,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 003,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 195 248,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 115,0000  
Арендованное другое имущество 91504 120,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 341,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 172,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 144,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 279,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 044 233,0000