×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий «Партнербанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1992

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   70 256,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   828,0000
Резервный фонд 10701   3 513,0000
Фонды специального назначения 10702   757,0000
Фонды накопления 10703   26 169,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 549,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 543,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 355,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   716,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   1 983,0000
Некоммерческие организации 40603   3 582,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   236,0000
Коммерческие организации 40702   12 603,0000
Некоммерческие организации 40703   870,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 545,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 372,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 828,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   79 239,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   34,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 030,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 113 507,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 883,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 013,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 730,0000  
Резервы на возможные потери 45415   65,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 753,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 555,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 61,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 003,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 55,0000  
Физическим лицам 45815 338,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 456,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   725,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   117,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 101,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 725,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   167,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 702,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   322,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 23,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   578,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 60 772,0000  
Земля 60404 43,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 878,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 72,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 60,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 388,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 346,0000
Другие доходы 70107   4 679,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 39,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 244,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 708,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 200,0000  
Другие расходы 70209 4 588,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 373,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 329,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 911 552,0000  
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 397,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 201 361,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   750,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 115,0000  
Арендованное другое имущество 91504 120,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 528,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 172,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 144,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 754,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 127 412,0000