×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий «Партнербанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1992

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   70 256,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   828,0000
Резервный фонд 10701   3 513,0000
Фонды специального назначения 10702   219,0000
Фонды накопления 10703   26 169,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 901,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 401,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 722,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   574,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   424,0000
Некоммерческие организации 40603   32,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   9 679,0000
Некоммерческие организации 40703   493,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 134,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   55,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 047,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 142,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   105 316,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 52 259,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 59 630,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 197,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 391,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 902,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 131,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 223,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 55,0000  
Физическим лицам 45815 324,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 976,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   581,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 100,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 581,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   141,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 183,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   286,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   558,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   13,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 235,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 60 890,0000  
Земля 60404 43,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 578,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 82,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 39,0000  
Внеоборотные запасы 61011 16 505,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 188,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 159,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   2 445,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 071,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 122,0000  
Другие расходы 70209 2 527,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   4 700,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 023,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 519 234,0000  
Разные ценности и документы 91202 16,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   960,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 93 391,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 216 018,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   180,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 115,0000  
Арендованное другое имущество 91504 120,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 796,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 222,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 225,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 145,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   832 163,0000