×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий «Партнербанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1992

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   70 256,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   828,0000
Резервный фонд 10701   3 513,0000
Фонды специального назначения 10702   648,0000
Фонды накопления 10703   27 992,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 698,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 412,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 643,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   91,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   687,0000
Некоммерческие организации 40603   75,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   13 312,0000
Некоммерческие организации 40703   37,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 925,0000
Физические лица 40817   12,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 298,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 803,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   102 037,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 631,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 57 390,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 280,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 095,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 797,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 233,0000  
Резервы на возможные потери 45515   35,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 173,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 55,0000  
Физическим лицам 45815 211,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 270,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   705,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   50,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   26,0000
Требования по прочим операциям 47423 96,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 705,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   194,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 666,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   290,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   464,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 286,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 98,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 60 944,0000  
Земля 60404 43,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 095,0000
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 106,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 36,0000  
Внеоборотные запасы 61011 16 370,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 105,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 108,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   1 105,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 752,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 596,0000  
Другие расходы 70209 3 399,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   162,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 203,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 447 441,0000  
Разные ценности и документы 91202 15,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 78 307,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 240 262,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 634,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 115,0000  
Арендованное другое имущество 91504 120,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 123,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 293,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 325,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   771 651,0000