×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий «Партнербанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1992

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   70 256,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   828,0000
Резервный фонд 10701   3 513,0000
Фонды специального назначения 10702   571,0000
Фонды накопления 10703   27 992,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 074,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 851,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 267,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 652,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 427,0000
Некоммерческие организации 40603   79,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   11 888,0000
Некоммерческие организации 40703   157,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 526,0000
Физические лица 40817   8,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   909,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 443,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   102 360,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 46 302,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 59 729,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 792,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 415,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 726,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 233,0000  
Резервы на возможные потери 45515   68,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 173,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 55,0000  
Физическим лицам 45815 166,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 529,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   726,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   12,0000
Требования по прочим операциям 47423 89,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 726,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   237,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 666,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   286,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 48,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   483,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 584,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 97,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 66 108,0000  
Земля 60404 43,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 415,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 102,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 32,0000  
Внеоборотные запасы 61011 11 305,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 139,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 993,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11,0000
Другие доходы 70107   3 155,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 17,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 554,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 193,0000  
Другие расходы 70209 5 313,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   162,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 203,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 410 879,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 16,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 300,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 80 917,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 237 107,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 635,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 115,0000  
Арендованное другое имущество 91504 120,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 790,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 293,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 325,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 306,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   735 199,0000