×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭКОПРОМБАНК»
Регистрационный номер 2011

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   183 350,0000
физическим лицам 10205   20 649,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14,0000
Резервный фонд 10701   8 041,0000
Фонды специального назначения 10702   5 320,0000
Фонды накопления 10703   4 992,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 996,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 57 221,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 114 514,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 149 960,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 705,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 821,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 108 471,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   45,0000
Коммерческие организации 40702   379 392,0000
Некоммерческие организации 40703   347,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 720,0000
Физические лица 40817   29 102,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   410,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   270 370,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   30 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 156,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   280,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 983,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 244,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 147,0000  
Резервы на возможные потери 45115   31,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 44 360,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 232,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 279 874,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 67 023,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 870,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 960,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 8 820,0000  
Резервы на возможные потери 45315   755,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 862,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 926,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 630,0000  
Резервы на возможные потери 45415   120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 380,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 306,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 991,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45515   901,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   90,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 29,0000  
Резервы на возможные потери 47425   481,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 90,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 3 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 965,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 333,0000  
Резервы на возможные потери 51510   662,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   65,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 58,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   45,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 57,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 292,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   43,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 514,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 997,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 177,0000  
Нематериальные активы 60901 6,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 74,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 317,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 089,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 743,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 844,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   21 364,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   17 153,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 938,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 423,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 178,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 607,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 733,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 33,0000  
Другие расходы 70209 19 268,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 124,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 225,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 18 269,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 270,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 188 598,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 524 747,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   41 861,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 12 900,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 596,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 262,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 45 131,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   751 416,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000