×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭКОПРОМБАНК»
Регистрационный номер 2011

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   203 942,0000
физическим лицам 10205   57,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14,0000
Резервный фонд 10701   9 574,0000
Фонды специального назначения 10702   23 026,0000
Фонды накопления 10703   4 992,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 936,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 074,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 201 182,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 173 377,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 54 692,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 938,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 272,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 280 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 95,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 308,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   30,0000
Коммерческие организации 40702   391 895,0000
Некоммерческие организации 40703   861,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 219,0000
Физические лица 40817   6 175,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   28,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   360 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   143 580,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 434,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   100,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   164 853,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   500,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   29,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 47 060,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 112 635,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 311 901,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 163 146,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 505,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 553,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 750,0000  
Резервы на возможные потери 45315   157,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 993,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 985,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 080,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 032,0000  
Резервы на возможные потери 45415   302,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 630,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 375,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 595,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 386,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 012,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 648,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 19 994,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 994,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   666,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   176,0000
Требования по прочим операциям 47423 17,0000  
Резервы на возможные потери 47425   726,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 666,0000  
Активы, переданные в доверительное управление 47901 47 053,0000  
Резервы на возможные потери 47902   471,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 25 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 24 662,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 684,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 333,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   829,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 200,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   70 821,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   200,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   65,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   227,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 285,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   150,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 68,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 47,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 536,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 30,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   12,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   280 006,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   261,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 67 664,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 827,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 302,0000  
Нематериальные активы 60901 6,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 32,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 317,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 888,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 211,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   424,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   16 705,0000
Другие доходы 70107   20 739,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 024,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 101,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 154,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 743,0000  
Другие расходы 70209 25 436,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   21 127,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 950,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 111 461,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   31 488,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 560,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 445 081,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 937 735,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 063,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 707,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 98,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 596,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 262,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 58 551,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 525 519,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000