×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   8 369,0000
негосударственным организациям 10204   68 157,0000
физическим лицам 10205   50 474,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 821,0000
Резервный фонд 10701   10 093,0000
Фонды специального назначения 10702   3 025,0000
Фонды накопления 10703   82 805,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 149 924,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 479,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 13 037,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 674,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 18,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 113 494,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   57 835,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 351 176,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 081,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 503,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 66 097,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   147 113,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 147 113,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 274,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   80 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   11 303,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   605,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 163,0000  
Резервы на возможные потери 32211   163,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 15 070,0000  
Резервы на возможные потери 32311   151,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   342,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 284,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 992,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   888,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 677,0000
Средства местных бюджетов 40204   6 432,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 121,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   39,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   37,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   857,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   60,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   95 386,0000
Некоммерческие организации 40503   8 134,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 367,0000
Некоммерческие организации 40603   4 337,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 319,0000
Коммерческие организации 40702   506 739,0000
Некоммерческие организации 40703   34 650,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   40 914,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   719,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   395,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 357,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 239,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   22,0000
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   182,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   210 827,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   150,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   12 070,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 820,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   526,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   13 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   18 123,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 139,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 597,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   18 080,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   405,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 060,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   212 946,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 860,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   853 155,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 351,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   61,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 668,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 155 752,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6 864,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44705 21 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   210,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 70,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 475,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   326,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 401,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 941,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 922,0000  
Резервы на возможные потери 45115   122,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 53 319,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 115,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 63 896,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 145 740,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 362 403,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 490 965,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 473,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 7 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15,0000  
Резервы на возможные потери 45315   73,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 032,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 30,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 354,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 194,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 671,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 43 683,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 012,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 16,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 344,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 580,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 706,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 858,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 016,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 492,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 10 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 677,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 420,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 813,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 67,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   904,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 485,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 527,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   484,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 369,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 616,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 671,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 202,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 165,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 288,0000
Требования по получению процентов 47427 6 313,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 971,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 488,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 363 597,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 3 265,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 646,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   243,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 050,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 044,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   173 187,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   77 973,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   56 203,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   33 938,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 876,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 011,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 626,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 078,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 086,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 706,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 818,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 207,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 13,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   396,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 347,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   73,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   119,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 253,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 684,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 57 619,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 33 773,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 857,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   20 816,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   9 700,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 379,0000  
Нематериальные активы 60901 13 395,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 495,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 575,0000  
Запасные части 61002 1 610,0000  
Оборудование 61003 2 032,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 132,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 16,0000  
Другие материалы 61006 8 803,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 11 554,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   11 554,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   501,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 951,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 640,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   92 467,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 55 708,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 28,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 832,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 233,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 376 291,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 520,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 903,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 013,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   33 903,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 416,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 565 818,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 786 069,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 3 092,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   171 738,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   90 173,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 155,0000  
Арендованные основные средства 91503 132,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 24 805,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 596,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 292,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 246,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 295 814,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 795 489,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 42 196,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 19 389,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 23 289,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 127 498,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 7 420,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   42 196,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   23 289,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   15 641,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   127 498,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   7 420,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 748,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 35,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 054 544,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 165 291,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 889 288,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   6,0000