×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   8 369,0000
негосударственным организациям 10204   67 743,0000
физическим лицам 10205   50 888,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 823,0000
Резервный фонд 10701   10 093,0000
Фонды специального назначения 10702   5 000,0000
Фонды накопления 10703   82 805,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 112 677,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 221,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 996,0000  
Денежные средства в пути 20209 17 919,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 274,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 170,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 17,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 132,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   105 047,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 392 988,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 395,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 878,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 66 891,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 890,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 600,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   81 476,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   225 615,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 225 615,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   557,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 214,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   183 904,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   17 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   9 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   63 800,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 64 439,0000  
Резервы на возможные потери 32015   724,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 165,0000  
Резервы на возможные потери 32211   165,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 7 978,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   80,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   377,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 497,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   21,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   393,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   604,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 622,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 016,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   24,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   43,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 743,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   36,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   128 800,0000
Некоммерческие организации 40503   5 270,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 629,0000
Некоммерческие организации 40603   3 496,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   58 668,0000
Коммерческие организации 40702   376 037,0000
Некоммерческие организации 40703   33 217,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   34 377,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   666,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 346,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2 439,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   288,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   22,0000
Невыплаченные переводы 40905   6,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 010,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   213 349,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 940,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   18 820,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 452,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   7 324,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 927,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   26 330,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 691,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   18 080,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   405,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 060,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   225 939,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   23 053,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   962 058,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   419,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   62,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 35 668,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 57 332,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 360,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   180,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 70,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   295,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 420,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 465,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 425,0000  
Резервы на возможные потери 45115   613,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 91 282,0000  
на срок до 30 дней 45203 39 236,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 39 490,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 230 565,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 386 621,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 476 070,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 670,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 7 310,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   74,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 414,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 669,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 287,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 241,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 589,0000  
Резервы на возможные потери 45415   921,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 219,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 196,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 216,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 125,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 024,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 13 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 677,0000  
Физическим лицам 45815 435,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 612,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 400,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   31,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 598,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 527,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 024,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 271,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 144,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   31 012,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 503,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 175,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 961,0000
Требования по получению процентов 47427 5 781,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 404,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 488,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 687 755,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 648,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 53 952,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 646,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 289,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 358,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 940,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 36 260,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 030,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 415,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 024,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 23 330,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   314,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   125 720,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 567,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   92 885,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   74 439,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 540,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 011,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 794,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 625,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 597,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   848,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 568,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 205,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 339,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 52,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   121,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 264,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   73,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   120,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 362,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 684,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 58 065,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 33 870,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 926,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   21 445,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   9 979,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 956,0000  
Нематериальные активы 60901 13 454,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 672,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 818,0000  
Запасные части 61002 1 608,0000  
Оборудование 61003 1 931,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 154,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 15,0000  
Другие материалы 61006 8 725,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 11 576,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   11 576,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   26 587,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 990,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 34 875,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   54 105,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   92 467,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 371,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 55 708,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 26,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 135,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 368,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 359,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 320 287,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 521,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 890,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 65,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 786,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   39 718,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 31 296,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 546 645,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 811 535,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 3 199,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   156 826,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 146 911,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   51 293,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 155,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 394,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 24 805,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 768,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 293,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 249,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 247 837,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 905 725,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 635 808,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 52 155,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 98 259,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 106 795,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 70 492,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 514 254,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 7 420,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 50,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   635 816,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   52 164,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   106 045,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   94 753,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   70 492,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   514 254,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   7 420,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   4 289,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 086 943,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 23,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 119 691,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   32 967 313,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   7,0000