×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   8 369,0000
негосударственным организациям 10204   67 743,0000
физическим лицам 10205   50 888,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 734,0000
Резервный фонд 10701   10 093,0000
Фонды специального назначения 10702   5 000,0000
Фонды накопления 10703   82 805,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 105 024,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 147,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 403,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 411,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 054,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 51,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 15,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 347,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   127 438,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 430 751,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 119,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 78 407,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 92 757,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   92 555,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   269 166,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 269 166,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 035,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 907,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   162 437,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   125 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   143 206,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 12 900,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 900,0000  
Резервы на возможные потери 32015   148,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 167,0000  
Резервы на возможные потери 32211   167,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 3 107,0000  
Резервы на возможные потери 32311   31,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   138,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 458,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   7,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 452,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   692,0000
Средства местных бюджетов 40204   464,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 257,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   32,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   43,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 157,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   69,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   50 509,0000
Некоммерческие организации 40503   6 180,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 338,0000
Некоммерческие организации 40603   3 968,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   55 204,0000
Коммерческие организации 40702   351 523,0000
Некоммерческие организации 40703   41 330,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 868,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 438,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 413,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   151,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 118,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   22,0000
Невыплаченные переводы 40905   21,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 278,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   143 759,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   3 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   24 636,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 306,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   7 452,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 784,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 243,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   28 392,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   18 080,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   916,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 790,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   239 305,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 504,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 129 640,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   732,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   63,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 55 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 55 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 100,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   140,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 39 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   494,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 470,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 420,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 374,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 637,0000  
Резервы на возможные потери 45115   898,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 99 373,0000  
на срок до 30 дней 45203 37 570,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 53 041,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 237 139,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 342 468,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 543 128,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 114,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 60,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 380,0000  
Резервы на возможные потери 45315   75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 010,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 31,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 809,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 169,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 329,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 112,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 014,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 374,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 156,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 094,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 749,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 213,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 113,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 20 000,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 677,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 315,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 992,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45907 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 002,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 802,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 598,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 551,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 427,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 164,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 013,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   29 834,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 486,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 215,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 292,0000
Требования по получению процентов 47427 6 150,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 012,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 261,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 709 614,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 29 007,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 50 301,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   11,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 1,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 50 186,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 646,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   625,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 370,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 358,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 284,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 48 558,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 070,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 565,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 350,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 17 340,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 43 435,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   611,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   107 850,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   14 080,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 874,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   89 619,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17 495,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 011,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 529,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 705,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 741,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   849,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 182,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 568,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 60,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   795,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 014,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   23,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   119,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 328,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 774,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 58 733,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 33 870,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 016,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   22 509,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   10 527,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 536,0000  
Нематериальные активы 60901 18 032,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 122,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 946,0000  
Запасные части 61002 1 672,0000  
Оборудование 61003 3 373,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 323,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 38,0000  
Другие материалы 61006 8 681,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 11 661,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   11 661,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   73 708,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 612,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 83 236,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   127 823,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   92 467,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 830,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 55 708,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 397,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 42,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 808,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 218 368,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 748,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 928,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 47,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 83,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 216,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 2 093,0000  
Бланки 91207 36,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18 854,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 48 187,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 750 376,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 950 853,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 4 216,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   212 327,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 188 001,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   115 141,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 205,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 155,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 403,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 26 351,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 581,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 329,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 267,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 346 322,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 211 718,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 96 375,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 273 404,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 816 832,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 816 763,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 107 146,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 119 174,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 628 297,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 7 246,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   96 447,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   271 477,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   815 638,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   819 465,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   118 377,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   104 725,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   628 297,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   7 246,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   346,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 219,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 177,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 34 518 890,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 50,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 485 291,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   31 532 724,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   502 100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   7,0000