×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   343,0000
негосударственным организациям 10204   167 003,0000
физическим лицам 10205   59 654,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 729,0000
Резервный фонд 10701   10 093,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   99 729,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 96 173,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 127,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 305,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 491,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 316,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 290,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 14,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 70 700,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   126 984,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 697 198,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 754,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 83 626,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 108 488,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 493,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   419,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   144 145,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   350 462,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 350 462,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   481,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 527,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   436 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   7 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   206 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 92 937,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   929,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 168,0000  
Резервы на возможные потери 32211   168,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 565,0000  
Резервы на возможные потери 32311   16,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   728,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 143,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   21,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   965,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   203,0000
Средства местных бюджетов 40204   212,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 274,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   63,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   13,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 619,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   157,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   90 199,0000
Некоммерческие организации 40503   6 145,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 783,0000
Некоммерческие организации 40603   5 096,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 971,0000
Коммерческие организации 40702   422 297,0000
Некоммерческие организации 40703   31 365,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 199,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 422,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 182,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   700,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   835,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   3 438,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   22,0000
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 517,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   112 614,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   18 600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   70,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 225,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   426,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   262,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 461,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 231,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   18 080,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   730,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 160,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   264 622,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 336,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 334 063,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   806,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   63,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 23,0000  
на срок до 30 дней 44603 4 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 044,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   110,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 41 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   542,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 324,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 545,0000  
Резервы на возможные потери 45115   409,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 86 266,0000  
на срок до 30 дней 45203 21 422,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 45 558,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 277 409,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 474 271,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 458 966,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 128,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 60,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 360,0000  
Резервы на возможные потери 45315   75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 793,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 24,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 708,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 246,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 620,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 43 768,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 072,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 263,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 215,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 717,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 304,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 196,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 465,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 20 000,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 677,0000  
Физическим лицам 45815 323,0000  
Резервы на возможные потери 45818   22 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 4 936,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 595,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 002,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   152,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 520,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   45 141,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 158,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 886,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   28 505,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 653,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 749,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 028,0000
Требования по получению процентов 47427 7 267,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 539,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 50 026,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 681 078,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 82 033,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 662,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 78 704,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 28 350,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 449,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 50 308,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 365,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 281,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 100,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 065,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 14,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 28 590,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 46 254,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 753,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 950,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   127 764,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   31 392,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   81 895,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   22 758,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 011,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 869,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 237,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 187,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   74,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 292,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 137,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 910,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 221,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   875,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 721,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 603,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   13,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   119,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 348,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 92 812,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 65 156,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 34 440,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 072,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   23 766,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   11 115,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 865,0000  
Нематериальные активы 60901 25 010,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 723,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 858,0000  
Запасные части 61002 1 918,0000  
Оборудование 61003 4 837,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 254,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 23,0000  
Другие материалы 61006 8 565,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 12 211,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   12 211,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 716,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   233 773,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 059,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 305,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 066,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 36 405,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 226,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 186 780,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 6 521,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 589,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 882,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 493,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 294,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 2 260,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20 021,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 62 749,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 842 848,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 976 365,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   176 085,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 173 186,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   93 586,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 130,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 225,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 403,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 26 650,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 889,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 329,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 268,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 289 692,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 338 605,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 62 615,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 135 567,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 129 904,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 115 811,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 124 263,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 918 578,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 7 386,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   192 354,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   135 622,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   123 453,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   113 068,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   916 189,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   7 386,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   109,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 554,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 389,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 172,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 939 482,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 12,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 443 103,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 995 463,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   502 100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   5,0000