×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   114 596,0000
физическим лицам 10205   112 404,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 631,0000
Резервный фонд 10701   10 093,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   99 729,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 101 814,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 116,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 289,0000  
Денежные средства в пути 20209 16 393,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 11 180,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 653,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 13,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 789,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   121 303,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 684 463,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 44 830,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 89 520,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 101 940,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   107 943,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   360 443,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 360 443,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 24,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   599 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   55 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 66 960,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 64 880,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 318,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 169,0000  
Резервы на возможные потери 32211   169,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 250 892,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 509,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   435,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 190,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   546,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   633,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   174,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 576,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   6 153,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 621,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   23,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 546,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   123,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   55 938,0000
Некоммерческие организации 40503   3 817,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21 125,0000
Некоммерческие организации 40603   3 115,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 240,0000
Коммерческие организации 40702   473 295,0000
Некоммерческие организации 40703   22 442,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   34 478,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 442,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 504,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   39,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   22,0000
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   142 880,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   25 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 213,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   17 914,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   276,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 330,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 190,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   28 689,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 268,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   18 080,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   410,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 160,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
на срок свыше 3 лет 42207   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   298 586,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 594,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 526 683,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   561,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 748,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 88,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 125 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 251,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 15 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 39 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 022,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 680,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 320,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 11 290,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 592,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 229,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 104 397,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 983,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 62 667,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 236 696,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 468 138,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 505 131,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 699,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 90,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 615,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 170,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 395,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 684,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 068,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 882,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 149,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 76,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 168,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 432,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 618,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 750,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 206,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 721,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 20 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 127,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 338,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 449,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 4 936,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 527,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 713,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   795,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 44 749,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   417,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   57 901,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 667,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 677,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   45 652,0000
Требования по прочим операциям 47423 186,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 292,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 060,0000
Требования по получению процентов 47427 7 356,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 921,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 62 771,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 537 497,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 130 836,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 664,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 186,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 17 075,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 646,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   366,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 73,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 134,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 50,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 445,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 053,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 19 900,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 560,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 202,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 037,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 47 877,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   491,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   172 158,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 503,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   42 085,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   75 668,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 596,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 352,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 664,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 668,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   80,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 811,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 120,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   106,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 987,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 180,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   170,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30 749,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   13,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   119,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 332,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 146,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 92 812,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 66 667,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 35 948,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 158,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   24 936,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   11 650,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 573,0000  
Нематериальные активы 60901 26 213,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6 669,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 879,0000  
Запасные части 61002 2 177,0000  
Оборудование 61003 45 607,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 292,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 3,0000  
Другие материалы 61006 8 344,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 12 387,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   12 387,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 232,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   147 530,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 314,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 452,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 401,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 636,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 188 743,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 6 521,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 878,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 300,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 919,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   44 162,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 28 348,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 943 743,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 175 367,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 8 292,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   179 233,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 225 703,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   158 563,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 87 459,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 225,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 403,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 26 650,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 863,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 330,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 269,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 381 958,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 711 110,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 31 440,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 98 803,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 97 383,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 312 163,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 7 386,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   31 448,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   96 628,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   97 977,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   308 188,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   7 386,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 581,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3 975,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 172,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 874 282,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 20,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 181 370,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 192 002,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   502 100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   7,0000