×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   119 586,0000
физическим лицам 10205   107 414,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 713,0000
Резервный фонд 10701   10 093,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   99 729,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 92 346,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 49,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 106,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 813,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 11 499,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 352,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 14,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 089,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   185 457,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 878 744,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 711,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 95 211,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 102 802,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   128 693,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   354 255,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 354 255,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   419,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 464,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   579 668,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   175 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 19 800,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   198,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 169,0000  
Резервы на возможные потери 32211   169,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 5 346,0000  
Резервы на возможные потери 32311   53,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 093,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 920,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   8,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   442,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   317,0000
Средства местных бюджетов 40204   8 186,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 040,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 663,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   13,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 419,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   87,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 699,0000
Некоммерческие организации 40503   4 463,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 923,0000
Некоммерческие организации 40603   4 848,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 374,0000
Коммерческие организации 40702   433 398,0000
Некоммерческие организации 40703   35 172,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   30 201,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 538,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 346,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   16,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   2 838,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   22,0000
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   950,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   62 894,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   25 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   803,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 215,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   17 676,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 690,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 254,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   18 080,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 160,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   293 505,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 860,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 425 804,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 071,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 543,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 105 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 050,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 13 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 33 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   949,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 320,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 869,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 122,0000  
Резервы на возможные потери 45115   874,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 93 816,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 429,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 70 649,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 269 248,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 447 808,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 484 067,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 663,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 60,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 875,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 119,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 421,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 433,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 169,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 44 320,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 043,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 221,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 293,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 436,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 634,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 499,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 753,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 20 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 677,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 334,0000  
Резервы на возможные потери 45818   22 011,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 4 936,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 94,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   912,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   93,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 385,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 841,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   54 791,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 678,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 077,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   44 458,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 687,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 218,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 253,0000
Требования по получению процентов 47427 6 673,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 580,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 59 124,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 758 223,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 112 447,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 664,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 48 704,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 711,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 28 306,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 646,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 147,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 100,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 28 590,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 63 105,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 912,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 590,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 950,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   105,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   143 667,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 479,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   44 740,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   83 602,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   21 042,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 843,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 800,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 804,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   111,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 904,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 137,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   31,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 788,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 94,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   195,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   46,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 989,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   13,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   120,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 361,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 92 812,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 65 434,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 35 824,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 115,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   24 434,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   11 408,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 826,0000  
Нематериальные активы 60901 26 206,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6 180,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 832,0000  
Запасные части 61002 2 112,0000  
Оборудование 61003 6 612,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 250,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 47,0000  
Другие материалы 61006 7 913,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 12 286,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   12 285,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 567,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   215 355,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 138,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 121,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 894,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 254 558,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 6 521,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 66,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 575,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 310,0000  
Разные ценности и документы 91202 77,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 216,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 963,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   26 659,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 749,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 886 910,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 010 351,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   141 233,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 214 154,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   150 030,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 410,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 225,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 403,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 26 650,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 534,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 330,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 269,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 317 922,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 454 360,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 31 447,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 22 013,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 039 694,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 109 424,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 114 158,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 375 000,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 903 887,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 130 816,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 7 386,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 18,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 32 419,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   31 463,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   22 012,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   375 000,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   113 569,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   107 511,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 055 386,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   920 617,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   130 816,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   7 386,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 502,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 172,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 931 082,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 15,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 358 170,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 071 999,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   502 100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   5,0000