×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   118 103,0000
физическим лицам 10205   108 897,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 637,0000
Резервный фонд 10701   10 093,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   99 729,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 88 495,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 114,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 942,0000  
Денежные средства в пути 20209 14 593,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 32 088,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 739,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 12,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 481,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   165 639,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 664 882,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 38 396,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 116 913,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 120 308,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   90 205,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   288 231,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 288 231,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   11 675,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   405 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   44 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   204 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 42 963,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   430,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 25 393,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   254,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 182 827,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 828,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 170,0000  
Резервы на возможные потери 32403   170,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 165,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 440,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   229,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   469,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   289,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 778,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   5 063,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   133,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   20,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 448,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   40,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 875,0000
Некоммерческие организации 40503   11 558,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 704,0000
Некоммерческие организации 40603   4 034,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 100,0000
Коммерческие организации 40702   608 257,0000
Некоммерческие организации 40703   29 975,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 658,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   18 390,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 323,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   299,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   22,0000
Невыплаченные переводы 40905   24,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 051,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   25 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   21 891,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   32,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 633,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   41 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 208,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   18 080,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
на срок свыше 3 лет 42207   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   303 874,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 724 897,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 913,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 738,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 45 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 450,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 33 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 25 845,0000  
Резервы на возможные потери 44915   750,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 740,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 15 292,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 32 479,0000  
Резервы на возможные потери 45115   505,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 136 616,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 064,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 54 556,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 309 991,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 646 698,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 434 472,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 079,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 020,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 60,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 527,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 67,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 374,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 27 921,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 76 341,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 394,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 716,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 113,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 595,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 674,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 395,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 112,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 672,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 20 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 108,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 428,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 482,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 35 677,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   33 963,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   17 816,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 25 147,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   7 269,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   80 204,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 263,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 674,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   39 247,0000
Требования по прочим операциям 47423 16,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 231,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 359,0000
Требования по получению процентов 47427 9 197,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 032,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 84 123,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 563 124,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 69 052,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 31 123,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 671,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 9 900,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 126 341,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 830,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 427,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   366,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 219,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 145,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 199,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 472,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 481,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 47 877,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   479,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   141 925,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 171,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   89 617,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   25 746,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 551,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 515,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 586,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   66,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 720,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 753,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 134,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   914,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   741,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39 086,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   13,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 220,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 141,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 99 713,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 88 574,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 37 841,0000  
Резервы на возможные потери 60405 366,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 323,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   27 808,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   12 386,0000
Арендные обязательства 60605   366,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 957,0000  
Нематериальные активы 60901 26 821,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8 155,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 506,0000  
Запасные части 61002 1 770,0000  
Оборудование 61003 36 597,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 171,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 38,0000  
Другие материалы 61006 7 720,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 13 443,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   13 443,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 23,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 639,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   186 466,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 520,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 796,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 28,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 362,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 812,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 117 431,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 444,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 52,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 965,0000  
Бланки 91207 48,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   51 167,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 880,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 572 927,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 680 327,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 608,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   292 883,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 244 301,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   248 512,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 49 840,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 155,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 590,0000  
Арендованное другое имущество 91504 95,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 26 650,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 587,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 344,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 331,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 592 562,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 729 808,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 158 704,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 44 479,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 101 047,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 54 646,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 84 388,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   158 751,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   44 437,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   84 350,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   54 208,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   100 673,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   813,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   38,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 172,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 904 139,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 124 170,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 279 050,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   502 100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   5,0000