×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   118 103,0000
физическим лицам 10205   108 897,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 597,0000
Резервный фонд 10701   10 093,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   99 729,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 80 221,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 43,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 298,0000  
Денежные средства в пути 20209 16 025,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 10 855,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 257,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 12,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 358,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   192 477,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 790 481,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 698,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 115 697,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 125 235,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   32,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   123 895,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   361 976,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 361 976,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   594 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   112 798,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   69 316,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 51 546,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 82 689,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 31 842,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 661,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 52 381,0000  
Резервы на возможные потери 32211   524,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 154 754,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 547,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 171,0000  
Резервы на возможные потери 32403   171,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 1,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 200,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 379,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   188,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   343,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   580,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 455,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   955,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   495,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   20,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 543,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 981,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   107,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 016,0000
Некоммерческие организации 40503   10 638,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 467,0000
Некоммерческие организации 40603   5 852,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 333,0000
Коммерческие организации 40702   584 844,0000
Некоммерческие организации 40703   29 182,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   36 841,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 383,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 324,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   492,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 256,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   800,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   22,0000
Невыплаченные переводы 40905   11,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 871,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   25 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   206,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   21 891,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   103,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   185,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 791,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 974,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 214,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   18 080,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
на срок свыше 3 лет 42207   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   310 170,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 263,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   67 009,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 724 461,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 514,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   63,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   499,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 4 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 18 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 195 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 278,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   140,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 23 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 25 845,0000  
Резервы на возможные потери 44915   650,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 2 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 440,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 11 620,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 37 988,0000  
Резервы на возможные потери 45115   547,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 110 719,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 125,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 74 087,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 290 304,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 649 822,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 412 478,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 095,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 320,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 498,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 493,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 025,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 92 217,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 36 370,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 686,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 507,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 178,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 194,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 151,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 131,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 20 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 077,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 322,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 398,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 591,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 726,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   7 297,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 24 675,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   10 349,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 057,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   84 099,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 160,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 315,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   218 925,0000
Требования по прочим операциям 47423 18,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 241,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 767,0000
Требования по получению процентов 47427 8 731,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 532,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 88 487,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 571 048,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 85 059,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 80 723,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 673,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 9 900,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 126 746,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 790,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 17 638,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 427,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   366,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 219,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 162,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 55,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 419,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 189,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 350,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 37 927,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 528,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   498,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   138 738,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 264,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   91 946,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   23 953,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 863,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 715,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 819,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 35,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   40,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 182,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 627,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 194,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   348,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   632,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35 131,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 591,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   13,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 257,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 137,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 101 197,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 89 202,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 38 125,0000  
Резервы на возможные потери 60405 750,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 382,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   28 988,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   12 715,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   30,0000
Арендные обязательства 60605   750,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33 009,0000  
Нематериальные активы 60901 34 883,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8 655,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 649,0000  
Запасные части 61002 1 616,0000  
Оборудование 61003 37 173,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 605,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 38,0000  
Другие материалы 61006 7 386,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 13 560,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   13 560,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 23,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 135,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   216 684,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 161,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 502,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 27,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 311,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 44,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 167,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 107 585,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 367,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 45,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 972,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   55 145,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 170,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 617 340,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 760 544,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 2 269,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   309 707,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 245 052,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   278 885,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 33 245,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 155,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 567,0000  
Арендованное другое имущество 91504 95,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 26 539,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 112,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 344,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 332,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 643 737,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 831 331,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 111 449,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 92 124,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 63 685,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 63 683,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 70 499,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 49 910,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 135,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   111 526,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   92 124,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   63 741,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   63 685,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   49 525,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   69 946,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   938,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 172,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 416 625,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 100 170,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 815 537,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   502 100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   5,0000