×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   114 596,0000
физическим лицам 10205   160 404,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 454,0000
Резервный фонд 10701   10 093,0000
Фонды накопления 10703   99 729,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 88 402,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 111,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 40 460,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 296,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 27 735,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 11,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 306,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   181 704,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 711 626,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 89 501,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 126 904,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 132 981,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   807,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   74 143,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   382 089,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 382 089,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   518 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   41 750,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 911,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 31 822,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 13 778,0000  
Резервы на возможные потери 32015   615,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 64 599,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 318,0000  
Резервы на возможные потери 32211   649,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 89 420,0000  
Резервы на возможные потери 32311   894,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 171,0000  
Резервы на возможные потери 32403   171,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 426,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 129,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   12,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   83,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   674,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   327,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   159,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   939,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   93,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 608,0000
Некоммерческие организации 40503   9 965,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 015,0000
Некоммерческие организации 40603   6 159,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 732,0000
Коммерческие организации 40702   575 855,0000
Некоммерческие организации 40703   29 357,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38 794,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 903,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   13,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 531,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 385,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   22,0000
Невыплаченные переводы 40905   11,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 788,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   7 770,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   330,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   12 551,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   280,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   10 557,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   136,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   56 318,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 345,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   18 080,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
на срок свыше 3 лет 42207   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   332 088,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 662,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   185 406,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 858 652,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 926,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   69,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   764,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 49 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 175 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   33 180,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 14 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44706 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   210,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 30 673,0000  
Резервы на возможные потери 44915   449,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 060,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 858,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 71 605,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 052,0000  
Резервы на возможные потери 45115   866,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 123 260,0000  
на срок до 30 дней 45203 163,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 106 924,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 297 804,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 820 673,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 296 936,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 182,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 885,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 30,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 038,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 877,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 093,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 87 010,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 693,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 595,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 203,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 690,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 569,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 843,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 475,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 220,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 257,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 407,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 335,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 225,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 143,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 103,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   260,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   7 247,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 325,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 674,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   84 039,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 672,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 109,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   45 740,0000
Требования по прочим операциям 47423 82,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 248,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 241,0000
Требования по получению процентов 47427 9 538,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 258,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 89 151,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 568 793,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 138 574,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 245 857,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 672,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 35 800,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 835,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 13 584,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 427,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   378,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 219,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 193,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 348,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 965,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 606,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 203,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 721,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 528,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   112,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   162 987,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   60 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   72 102,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   41 361,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 006,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 568,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 807,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 295,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 613,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 82,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 61,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   351,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 507,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 233,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   210,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 160,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 880,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   13,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 517,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 135,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 235 246,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000  
Резервы на возможные потери 60405 0,0000  
Амортизация основных средств 60601   47 278,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   0,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   0,0000
Арендные обязательства 60605   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 57 216,0000  
Оборудование к установке 60702 27 652,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 759,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   145,0000
Арендные обязательства 60806   596,0000
Нематериальные активы 60901 69,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 1 371,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Материалы 61008 8 048,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 735,0000  
Издания 61010 3,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 0,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 23,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 774,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 452,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   228 958,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 884,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 33 942,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 331,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 908,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 637 388,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 21 134,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 636,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 42,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 1 108,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   45 623,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 048,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 759 791,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 828 496,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   250 190,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 307 194,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 127,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 29 382,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 652,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 27 659,0000  
Арендованное другое имущество 91504 96,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 279,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 342,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 407,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 380,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 306 940,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 641 320,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 399 089,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 79 543,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 66 207,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 158,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   399 247,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   65 750,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   78 702,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 298,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 172,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 326 705,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 601 770,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 726 117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   5,0000