×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   122 996,0000
физическим лицам 10205   152 004,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 454,0000
Резервный фонд 10701   10 093,0000
Фонды специального назначения 10702   37,0000
Фонды накопления 10703   98 829,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 75 710,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 62 096,0000  
Денежные средства в пути 20209 25 615,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 29 303,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 9,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 130 122,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   90 528,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 985 175,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 125 034,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   17,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 135 069,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 147 159,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 333,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 423,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   138 583,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   529 370,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 529 370,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   572 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 79 443,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 62 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 6 829,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 485,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 140 728,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 311,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 410,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 104 496,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 045,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   832,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 21,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 367,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   274,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 069,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   240,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   971,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   403,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 643,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   112,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 334,0000
Некоммерческие организации 40503   6 899,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   23 813,0000
Некоммерческие организации 40603   828,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 462,0000
Коммерческие организации 40702   1 361 330,0000
Некоммерческие организации 40703   28 478,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46 995,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 957,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 989,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   213,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 796,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   1 046,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   22,0000
Невыплаченные переводы 40905   18,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 214,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   31 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   9 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 961,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 706,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   57 780,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 310,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   18 080,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
на срок свыше 3 лет 42207   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   379 751,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   241,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 964,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   114 518,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 073 232,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   113,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 048,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   260,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 18 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 303 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 460,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   7 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 976,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 58 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   710,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 411,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 109 653,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 052,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 211,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 132 815,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 777,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 379,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 237 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 999 205,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 784 505,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 244,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 367,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 165,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 535,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 711,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 541,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 49 360,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 89 896,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 805,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 512,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 276,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 102,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 237,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 335,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 916,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 629,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 207,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 7 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 853,0000  
Физическим лицам 45815 260,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 608,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 41,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 518,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   31 142,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   93 510,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 346,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 117,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   38 618,0000
Требования по прочим операциям 47423 387,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 294,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 251,0000
Требования по получению процентов 47427 8 538,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 747,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 99 740,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 276 726,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 95 750,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 300 051,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 657,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 64 358,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 75 089,0000  
Резервы на возможные потери 50213   13 928,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 730,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 365,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   366,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 138,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 670,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 970,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 849,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 833,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 830,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 150,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 190,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 400,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 324,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 528,0000  
Резервы на возможные потери 51510   158,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   137 870,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   18 135,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   80 192,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   151 539,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   35 579,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 006,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   23 690,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 955,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 875,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   29,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 48,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 464,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 70,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   214,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24 295,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 164,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 919,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 309,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   60,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 333,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 202,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 251 080,0000  
Амортизация основных средств 60601   57 090,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 91 996,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 576,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   247,0000
Арендные обязательства 60806   346,0000
Нематериальные активы 60901 702,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 175,0000  
Материалы 61008 7 809,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 912,0000  
Издания 61010 19,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   145,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 40 772,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   148 556,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   228 958,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 576,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 28 019,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 33 199,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 714,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 520,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 470,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 836 547,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 707,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 341,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 27 962,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 519,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 40,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 993,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   50 479,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 592,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 729 459,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 191 536,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   549 362,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 217 137,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   33 094,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 116 379,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 709,0000  
Арендованные основные средства 91503 23 541,0000  
Арендованное другое имущество 91504 53,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 836,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 383,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 167,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 397,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 409,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 632 938,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 195 466,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 244,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 217 700,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 71 144,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 55 989,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 160,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 389,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   217 715,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   55 597,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   70 475,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 061,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 177,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 147 776,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 21,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 534 258,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   366 657,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   248 056,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   8,0000