×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   122 996,0000
физическим лицам 10205   152 004,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 454,0000
Резервный фонд 10701   13 752,0000
Фонды специального назначения 10702   2 917,0000
Фонды накопления 10703   256 305,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 82 586,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 668,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 62 990,0000  
Денежные средства в пути 20209 34 767,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 258,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 8,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 423,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   196 885,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 948 984,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 970,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 551,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 244 165,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 173 915,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   228,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   125,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   140 528,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   545 833,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 545 833,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 237,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 819,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   156 252,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   25 800,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   305 036,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 305 036,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 3 050,0000  
Резервы на возможные потери 32115   3 081,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 110 407,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 305,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 107,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 7 626,0000  
Резервы на возможные потери 32311   76,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 979,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 348,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   831,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   657,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   521,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   455,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   659,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   773,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   10 996,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   251,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 136,0000
Некоммерческие организации 40503   3 765,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 691,0000
Некоммерческие организации 40603   804,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 510,0000
Коммерческие организации 40702   877 326,0000
Некоммерческие организации 40703   27 475,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   53 558,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 516,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   14,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 628,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 455,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 002,0000
Невыплаченные переводы 40905   42,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 139,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   2 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   192,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   426,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   16 970,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   209 768,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   51 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   187 774,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   18 080,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
на срок свыше 3 лет 42207   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   440 055,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 178,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 522,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   118 001,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 475 261,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   354,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   926,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   624,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 25 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 325 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 506,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 26 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 75 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 063,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 933,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 130 225,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 052,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 718,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 146 942,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 38 521,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 238 870,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 403 611,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 187 448,0000  
Резервы на возможные потери 45215   30 985,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 105,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 954,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 716,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 33 409,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 129 047,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 53 213,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 413,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 382,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 529,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 696,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 135 680,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 059,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 697,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 20 978,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 3 675,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 009,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 167,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33 329,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 153,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 509,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 259,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 336,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   105 760,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 131,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 300,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 766,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 401,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 274,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 681,0000
Требования по получению процентов 47427 14 711,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 737,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 117 093,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 35 983,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 21 080,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 169 986,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 210,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 009,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 2 206,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   366,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 45,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 115,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 960,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 150 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 57 829,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 38 455,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 830,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 486,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 132,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 938,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 42 619,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 720,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   554,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   216 869,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   256 083,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   190 543,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   84 286,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 006,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 408,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 407,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 880,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   22,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 31,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6 972,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 77,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   189,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19 111,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 882,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40 152,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 733,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   189,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 511,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 109,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 297 073,0000  
Амортизация основных средств 60601   66 204,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 60 911,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 576,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   434,0000
Арендные обязательства 60806   213,0000
Нематериальные активы 60901 1 305,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   34,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 980,0000  
Материалы 61008 7 243,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 779,0000  
Издания 61010 15,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   399,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 39 394,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   321 639,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 313,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 66 280,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 28,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 332,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 51 365,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 430,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 362 621,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 17 850,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 293,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 228,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 522,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 89,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 43,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   238 403,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 42 440,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 405 331,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 089 850,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   616 541,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 52 563,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   86 598,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 52 563,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 709,0000  
Арендованные основные средства 91503 24 711,0000  
Арендованное другое имущество 91504 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 304,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 422,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 165,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 352,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 473,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 941 547,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 119 745,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 524 659,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 133 032,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 190 901,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 729,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 41 091,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 53 494,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   524 853,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   132 941,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   190 102,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   53 103,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   40 158,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   724,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   696,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 324,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   5,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21 191,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 426 486,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 28,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 358 058,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   976 619,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   113 028,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   5,0000