×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   122 996,0000
физическим лицам 10205   152 004,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 454,0000
Резервный фонд 10701   13 752,0000
Фонды специального назначения 10702   2 917,0000
Фонды накопления 10703   256 305,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 102 977,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 696,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 67 154,0000  
Денежные средства в пути 20209 50 022,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 579,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 8,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 82 446,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   346 896,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 027 660,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 64 434,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 240 394,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 169 867,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 25,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   18 459,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   203 314,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   530 396,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 530 396,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 989,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   566,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 187,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   232 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   16 269,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   306 119,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 306 119,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 3 061,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   3 092,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 148 400,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 306,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 487,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 24 183,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   242,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 143,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 504,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 287,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   98,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   343,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   563,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   432,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 105,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 680,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   106,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   24 401,0000
Некоммерческие организации 40503   5 292,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 638,0000
Некоммерческие организации 40603   823,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 763,0000
Коммерческие организации 40702   780 972,0000
Некоммерческие организации 40703   30 861,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   66 724,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 845,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   30,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6 306,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   350,0000
Физические лица 40817   2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 473,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   42,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 906,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   20 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   13 650,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   147,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   11,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 914,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   100 067,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   244 524,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   18 080,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
на срок свыше 3 лет 42207   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   433 956,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 146,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 433,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   98 755,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 685 567,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   698,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 968,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   700,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 25 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 307 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 326,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 25 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 75 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 053,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 333,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 17 293,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 125 261,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 052,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 469,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 141 095,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 37 792,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 155 677,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 324 648,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 341 829,0000  
Резервы на возможные потери 45215   30 086,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 90,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 441,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 110,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 027,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 36 501,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 127 665,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 51 905,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 334,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 413,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 978,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 491,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 158 482,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 161,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 726,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 25 000,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 20 978,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 4 260,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 853,0000  
Физическим лицам 45815 165,0000  
Резервы на возможные потери 45818   46 409,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 36,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 24,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 153,0000  
Резервы на возможные потери 47308   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 6 741,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   122,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   337,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 337,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   111 761,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 131,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 127,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 066,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 671,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 301,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 905,0000
Требования по получению процентов 47427 10 939,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 858,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 123 162,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 36 171,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 20 736,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 139 021,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 211,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 35 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 120 056,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 748,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 500,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 2 505,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   366,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 52,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 75,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 556,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 57 829,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 38 455,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 830,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 2 169,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 714,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 366,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 42 698,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 66,0000  
Резервы на возможные потери 51510   431,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   232 152,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   28 651,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   280 195,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   88 750,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 006,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 625,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 496,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 208,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 48,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 279,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 143,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   305,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18 086,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   744,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 55 692,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 145,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   207,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 393,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 148,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 308 526,0000  
Амортизация основных средств 60601   70 701,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 56 172,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 576,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   480,0000
Арендные обязательства 60806   80,0000
Нематериальные активы 60901 1 305,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   54,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 508,0000  
Материалы 61008 6 307,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 801,0000  
Издания 61010 16,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   8,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   429,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 39 068,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   338 890,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 388,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 74 951,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 24,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 68,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 156 541,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 387,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 303 385,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 7 280,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 708,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 055,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 464,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   227 074,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 147 572,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 612 416,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 952 267,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   600 631,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 26 217,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   103 589,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 26 217,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 709,0000  
Арендованные основные средства 91503 22 805,0000  
Арендованное другое имущество 91504 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 915,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 422,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 165,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 331,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 477,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 931 299,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 284 510,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 822 572,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 201 987,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 880,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 42 181,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 52 360,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 128,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   822 428,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   201 566,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   51 971,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   41 262,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   2 008,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   566,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 307,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21 183,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 940 740,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 20,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 667 316,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 231 603,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   63 017,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   12,0000