×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   86 347,0000
физическим лицам 10205   213 653,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 454,0000
Резервный фонд 10701   13 752,0000
Фонды специального назначения 10702   2 769,0000
Фонды накопления 10703   256 305,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 111 379,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 216,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 75 712,0000  
Денежные средства в пути 20209 37 132,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 938,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 2,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 145 647,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   110 926,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 014 046,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 526,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 271,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   203,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 302 779,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 220 226,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 21,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   19,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 28 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   135 655,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   316 993,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 316 993,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 375,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   10 556,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   36 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 74 267,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 710,0000  
Резервы на возможные потери 32211   760,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 3 419,0000  
Резервы на возможные потери 32311   34,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   56,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 106,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   22,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   101,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   135,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   195,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   446,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   88,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 093,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   133,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   37 436,0000
Некоммерческие организации 40503   5 859,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29 240,0000
Некоммерческие организации 40603   891,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 098,0000
Коммерческие организации 40702   886 257,0000
Некоммерческие организации 40703   32 449,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   70 003,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 139,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   51,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4 107,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   27 825,0000
Невыплаченные переводы 40905   65,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6 825,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   17 688,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   14 250,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   918,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   290,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   19 730,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   24 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   199 110,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   253 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   49 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 128,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
на срок свыше 3 лет 42207   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   465 334,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   56,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 566,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   90 379,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 387 629,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   592,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 348,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 725,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 27 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 190 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 181,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 38 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   430,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 265,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 40 476,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 121 174,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 052,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 649,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 131 671,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 056,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 216 939,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 301 204,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 327 270,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 474 301,0000  
Резервы на возможные потери 45215   56 230,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 23 573,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 40,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 088,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 53 037,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 133 183,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 35 512,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 517,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 416,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 067,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 67 331,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 236 958,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 144,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 719,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 003,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 3 710,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 067,0000  
Физическим лицам 45815 29,0000  
Резервы на возможные потери 45818   24 582,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 142,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   14 567,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 13 791,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   142 058,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 124,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   30 186,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 33,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 357,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 632,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 303,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 644,0000
Требования по получению процентов 47427 12 759,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 703,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 155 596,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 311 989,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 324 011,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 34 044,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 196,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 17 400,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 074,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 81 915,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 315,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   316,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 250,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 104,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 576,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 866,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 540,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 194,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 046,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 931,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 236,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   92,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   420 588,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 583,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   150 793,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   97 426,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 947,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12 601,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 160,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 287,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 189,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 486,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 41,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 963,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 60,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   259,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21 749,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 755,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 46 907,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 477,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   189,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 527,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 193,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 446 359,0000  
Амортизация основных средств 60601   83 564,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 76 474,0000  
Нематериальные активы 60901 1 343,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   134,0000
Запасы
Запасные части 61002 925,0000  
Материалы 61008 6 048,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 519,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   757,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 628,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   63 877,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   385 360,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 431,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 87 130,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 100,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 141 872,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 440,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 300 316,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 11 712,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 19,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 465,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   48 391,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 114 310,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 551 887,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 220 207,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   472 987,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   43 235,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 456,0000  
Арендованные основные средства 91503 23 663,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 374,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 415,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 155,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 300,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 478,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 564 625,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 386 274,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 527 087,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 6 400,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 643,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 528 729,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   6 369,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   32,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21 172,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 035 605,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 31,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 129 158,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 894 650,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   5,0000