×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 869,0000
негосударственным организациям 10204   24 058,0000
физическим лицам 10205   19 301,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 140,0000
Резервный фонд 10701   4 200,0000
Фонды специального назначения 10702   1 416,0000
Фонды накопления 10703   54 640,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 94 537,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 230,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 619,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 652,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 27,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 96 611,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   53 125,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 159 862,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 825,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 592,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 908,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 54 772,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 245,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   537,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   41 677,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   71 151,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 71 151,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 36 616,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   65 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 195,0000  
Резервы на возможные потери 32211   154,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 159 613,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 596,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   3 034,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107   22,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   194,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   317,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   198,0000
Средства местных бюджетов 40204   9 517,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   11 206,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   9,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   16,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   360,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 424,0000
Некоммерческие организации 40503   4 125,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 730,0000
Некоммерческие организации 40603   4 111,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 719,0000
Коммерческие организации 40702   353 764,0000
Некоммерческие организации 40703   12 693,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 685,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   104,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   590,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   24,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   219,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   130,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   9 612,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 328,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   52 070,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   36 311,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   22,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 431,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   78 921,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   36 666,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   86 055,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   62 323,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 265,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   69 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 649,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   134,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   3 749,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
до востребования 44609   102,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 50,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 600,0000  
до востребования 44909   153,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 648,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 576,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 95 573,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 288 821,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 62 520,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 082,0000  
до востребования 45209   12 125,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 640,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 505,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 161,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 556,0000  
Кредиты до востребования 45409   944,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 288,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 799,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 314,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 318,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 960,0000  
Кредиты до востребования 45508   2 463,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 976,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 984,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 025,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 484,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   11 910,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 690,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   10 069,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 069,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 355,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   953,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   13 641,0000
Требования по прочим операциям 47423 294,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   741,0000
Требования по получению процентов 47427 2 324,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 44 949,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 31 510,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 64,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   19,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 9 992,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 94,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 727,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 209,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 606,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   38,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 124,0000  
Резервы на возможные потери 51510   11,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   45 029,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   40 247,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   21 988,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   38 289,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   7 011,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   314,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 531,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 397,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 94,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   149,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 390,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 153,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 297,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   140,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 173,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   76,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   55 293,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 936,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 37 408,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 27 712,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 10 509,0000  
Амортизация основных средств 60601   862,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   7 797,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 467,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 840,0000  
Нематериальные активы 60901 9 360,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 702,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 780,0000  
Запасные части 61002 1 340,0000  
Оборудование 61003 385,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 87,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 48,0000  
Другие материалы 61006 10 850,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 725,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   8 725,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 324,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   1 464,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 7 096,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 254,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 614,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   33 838,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   36 465,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 036,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 202,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 34 922,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 49,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 576,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 128,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 010,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 824 893,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 679,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 371,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 3 245,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 13,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 36,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 440 984,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 157 279,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 897,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 193 220,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 026 654,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 5 810,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 29 867,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   25 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 640,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 599,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 9 404,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 824,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 19,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 95,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 61,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 43,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 27 335,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 640,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 748 102,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 125,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 20 800,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 17 425,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   14 115,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   17 426,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   17 661,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   9,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 139,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 798 592,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 600 056,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 886 373,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 512 277,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   13,0000