×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   86 347,0000
физическим лицам 10205   213 653,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 454,0000
Резервный фонд 10701   13 752,0000
Фонды специального назначения 10702   2 689,0000
Фонды накопления 10703   256 305,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 106 211,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 280,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 84 346,0000  
Денежные средства в пути 20209 47 647,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 729,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 983,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   106 075,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 675 074,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 418,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 10 262,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   205,0000
Резервы на возможные потери 30126   2 885,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 341 298,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 158 078,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 75,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 743,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   105,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   173 356,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   321 624,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 321 624,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 358,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   34,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 179 906,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   399 960,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   254 369,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   28 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   215 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 180 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 254 369,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   2 544,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 94 571,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 4 558,0000  
Резервы на возможные потери 32211   991,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 62 383,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   624,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 095,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 261,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   4,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   105,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 860,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 088,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   559,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 364,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   2 623,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   9 288,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   234,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 945,0000
Некоммерческие организации 40503   7 859,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   32 010,0000
Некоммерческие организации 40603   1 417,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 144,0000
Коммерческие организации 40702   951 109,0000
Некоммерческие организации 40703   48 739,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   83 397,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 853,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   51,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   11 401,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8,0000
Физические лица 40817   59,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   44 810,0000
Невыплаченные переводы 40905   41,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 872,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   17 688,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   12 150,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   20,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   223,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 004,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   27 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   50 003,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   133 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   189 899,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   857,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
на срок свыше 3 лет 42207   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   508 403,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   56,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 465,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   85 657,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 524 973,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   834,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 392,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 683,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   164 268,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 188 200,0000  
Резервы на возможные потери 44615   13 302,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 93 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   980,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 35 698,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 124 303,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 758,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 628,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 162 481,0000  
на срок до 30 дней 45203 22 379,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 41 648,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 369 193,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 339 012,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 506 654,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 164 268,0000  
Резервы на возможные потери 45215   53 944,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 26 668,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 14 700,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 465,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 43 723,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 142 580,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 273,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 553,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 498,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 616,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 77 307,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 264 488,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 45 832,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24 175,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 106,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 8 000,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 3 710,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 500,0000  
Физическим лицам 45815 92,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 510,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   9 511,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   154 970,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 121,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 353,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 928,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 572,0000  
Резервы на возможные потери 47425   524,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 069,0000
Требования по получению процентов 47427 15 294,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 199,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 165 778,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 579 091,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 234 431,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 34 197,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 62 502,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 17 400,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 836,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 215 289,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 1 983,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   316,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 335,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 487,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 10 788,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 455,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30 074,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 078,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 471,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 14 686,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 36 428,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 13 878,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 189 556,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 600,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 581,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   324 829,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   116 197,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   209 707,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   175 315,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 947,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 623,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 367,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 813,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 926,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 374,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 84,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 720,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 236,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   302,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22 350,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 044,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 55 740,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 499,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   187,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 429,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 782,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 461 109,0000  
Амортизация основных средств 60601   91 124,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 78 600,0000  
Нематериальные активы 60901 1 343,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   174,0000
Запасы
Запасные части 61002 884,0000  
Материалы 61008 9 149,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 345,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   689,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 40 954,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   119 229,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   385 360,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 156,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 927,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 87 130,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 53,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 246,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 144 087,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 36 878,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 272 501,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 683,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 743,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 40,0000  
Разные ценности и документы 91202 509,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 41,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   17,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   189 867,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 114 760,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 995 691,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 992 862,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   480 621,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   35 797,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 506,0000  
Арендованные основные средства 91503 23 190,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 648,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 415,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 155,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 300,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 478,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 706 302,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 595 846,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 283 972,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 28 485,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 010,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 283 177,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   28 509,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   3 990,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   771,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   20,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21 189,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 227 080,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 82,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 553 904,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 661 439,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   7,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   6,0000