×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   86 347,0000
физическим лицам 10205   213 653,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 450,0000
Резервный фонд 10701   20 000,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   511 934,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 131 671,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 917,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 72 199,0000  
Денежные средства в пути 20209 51 618,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 67 288,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   127 984,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 604 151,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 932,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 106,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   504,0000
Резервы на возможные потери 30126   2 935,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 364 541,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 167 359,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 64,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   56,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   193 678,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   511 739,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 511 739,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 128,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   108,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 385 586,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   58 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 942,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   179 348,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 28 985,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 180 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 090,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 175 000,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 750,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 148 693,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 7 246,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 559,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 4 348,0000  
Резервы на возможные потери 32311   44,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   324,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 637,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   137,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   581,0000
Средства местных бюджетов 40204   57 885,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 073,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 928,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   757,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 992,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   328,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 155,0000
Некоммерческие организации 40503   4 487,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   56 517,0000
Некоммерческие организации 40603   1 634,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 568,0000
Коммерческие организации 40702   1 142 918,0000
Некоммерческие организации 40703   57 943,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   98 574,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 408,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   25,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4 682,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   22,0000
Физические лица 40817   27,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 124,0000
Невыплаченные переводы 40905   140,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   134,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806   17 688,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   12 150,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   400 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   216 669,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   56 795,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   178 391,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   349 349,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   872,0000
на срок свыше 3 лет 42207   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   580 546,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   28,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   161 226,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 684 973,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 341,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 426,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 491,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   167 149,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 198 300,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 983,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 93 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 17 729,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 119,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 26 913,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 134 335,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 294,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 656,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 225 708,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 132 248,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 475 879,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 557 012,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 652 672,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 167 149,0000  
Резервы на возможные потери 45215   46 012,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 858,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 19 440,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 41 989,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 116 947,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 663,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 288,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 686,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 842,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 940,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 342 852,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 172 989,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 51 650,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 086,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 3 710,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 954,0000  
Физическим лицам 45815 37,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 710,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   171 775,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 961,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 733,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 884,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 837,0000  
Резервы на возможные потери 47425   625,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   22 282,0000
Требования по получению процентов 47427 16 640,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 316,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 193 420,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 401 811,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 126 175,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 32 721,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 65 616,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 34 041,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 17 400,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 519,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 189 177,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 319,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   315,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 240,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 915,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 392,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 645,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 368,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30 074,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 408,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 49 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 927,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 15 618,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 235 735,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 168,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   425 034,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 098,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   223 799,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   191 420,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   16 947,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 125,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 980,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 27 777,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 849,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 74,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 270,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 222,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   213,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23 470,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   108,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 66 714,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 610,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   613,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 438,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 380,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 474 558,0000  
Амортизация основных средств 60601   98 211,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 82 185,0000  
Нематериальные активы 60901 1 343,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   215,0000
Запасы
Запасные части 61002 820,0000  
Материалы 61008 8 710,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 239,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   932,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 957,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   135 230,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 260,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 659,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 47,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 497,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 143 004,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20 162,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 258 328,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 69,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   18,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   129 534,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 117 954,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 235 712,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 436 290,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   452 008,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   49 411,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 931,0000  
Арендованные основные средства 91503 23 226,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 657,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 417,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 157,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 301,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 479,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 630 971,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 259 313,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 426 223,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 102 175,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 098 889,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 604 784,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 008,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   426 439,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 102 318,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 094 059,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   604 732,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 998,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 523,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   10,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20 038,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 619 225,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 58,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 153 932,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 449 780,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 609,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   5,0000