×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   154 951,0000
физическим лицам 10205   245 049,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 449,0000
Резервный фонд 10701   20 000,0000
Фонды накопления 10703   511 934,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 131 942,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 446,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 94 430,0000  
Денежные средства в пути 20209 55 019,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 627,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 370 927,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   99 547,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 534 144,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 024,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 11,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   3 122,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 160 274,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 64 455,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   170 269,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   508 184,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 508 184,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 898,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 202,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 310 771,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 9 313,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 863,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 55 876,0000  
Резервы на возможные потери 32311   559,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   165,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 631,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   187,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   528,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   326,0000
Средства местных бюджетов 40204   52 317,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   338,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 669,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 282,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 588,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   119,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 173,0000
Некоммерческие организации 40503   2 385,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   49 639,0000
Некоммерческие организации 40603   1 685,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 257,0000
Коммерческие организации 40702   1 057 063,0000
Некоммерческие организации 40703   55 601,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   90 501,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 241,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   18,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 401,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   1,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 525,0000
Невыплаченные переводы 40905   140,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   34,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 300,0000
на срок свыше 3 лет 42007   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   561 879,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   26 125,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   227 649,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   189 939,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 100,0000
на срок свыше 3 лет 42207   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   604 708,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 533,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 274,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   180 452,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 445 941,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 364,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 798,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 720,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   167 823,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 193 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 934,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 75 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 32 728,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 087,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 611,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 24 411,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 112 154,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 249,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 404,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 224 180,0000  
на срок до 30 дней 45203 28 040,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 67 277,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 452 034,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 401 598,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 808 221,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 167 823,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 796,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 20 209,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 981,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 585,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 110 956,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 41 207,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 999,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 466,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 471,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 61 301,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 451 068,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 317 457,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 69 138,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 951,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 3 710,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 412,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 23,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 003,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 908,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 13,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   15 367,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 15 367,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   162 867,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 053,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 277,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 759,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 182,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 777,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   30 352,0000
Требования по получению процентов 47427 18 277,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19 038,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 192 588,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 35 508,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 21 724,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 17 400,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 183 497,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 204,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 670,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 084,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 28,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 180 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 238,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 52 326,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 64 861,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 968,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 180,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 35 854,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 279,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 236 442,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 818,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   471 800,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   101 585,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 010,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   100 143,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   187 765,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   16 947,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 181,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 679,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26 325,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 515,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 65,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 223,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 274,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   253,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 26 516,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   782,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 127 232,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 234,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   337,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 442,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 329,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 485 441,0000  
Амортизация основных средств 60601   106 482,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 99 961,0000  
Нематериальные активы 60901 1 343,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   256,0000
Запасы
Запасные части 61002 458,0000  
Материалы 61008 8 834,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 404,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 157,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43 973,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   117 809,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 620,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 28 365,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 38,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 095,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 36 637,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14 480,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 181 969,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 89,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   26,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   183 383,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37 127,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 746 267,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 520 626,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   445 440,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   54 285,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 931,0000  
Арендованные основные средства 91503 23 194,0000  
Арендованное другое имущество 91504 48,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 761,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 417,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 158,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 302,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 479,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 683 134,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 585 646,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 004 302,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 698 332,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 23 755,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 803,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 004 782,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   698 655,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   23 636,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   119,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20 054,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 842 213,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 40,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 945 995,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 880 703,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 609,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   5,0000