×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   154 951,0000
физическим лицам 10205   245 049,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 445,0000
Резервный фонд 10701   20 000,0000
Фонды накопления 10703   511 934,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 133 163,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 708,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 98 715,0000  
Денежные средства в пути 20209 46 845,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 305,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 144 844,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   41 481,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 443 004,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 738,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 11,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 961,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 125 334,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 50 201,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 27,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   220,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   71 601,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   195 055,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   573 787,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 573 787,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 898,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 699,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 374 075,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 6 596,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 351,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 83 951,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   298,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 36,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   63,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   832,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   69,0000
Средства местных бюджетов 40204   38 834,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   43,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 127,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   844,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 890,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   93,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 340,0000
Некоммерческие организации 40503   141,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 430,0000
Некоммерческие организации 40603   1 193,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 217,0000
Коммерческие организации 40702   938 195,0000
Некоммерческие организации 40703   67 623,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   111 956,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 881,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   110,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 850,0000
Невыплаченные переводы 40905   141,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   11 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   81 907,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   373 160,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   317 735,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   189 948,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 100,0000
на срок свыше 3 лет 42207   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   609 491,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 543,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   46 189,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   240 870,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 380 574,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   675,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 967,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   319,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 108,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   168 647,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 191 800,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 935,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 512,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 23 471,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 117 926,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 149,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 208 388,0000  
на срок до 30 дней 45203 18 682,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 99 077,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 391 269,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 329 862,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 926 360,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 168 647,0000  
Резервы на возможные потери 45215   70 147,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 20 571,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 230,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 158,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 26 551,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 103 998,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 48 652,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 612,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 169,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 78 692,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 487 213,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 368 323,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 76 466,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 566,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 3 710,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 32 888,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 220,0000  
Физическим лицам 45815 39,0000  
Резервы на возможные потери 45818   35 830,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 13,0000  
Физическим лицам 45915 37,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   11,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   14 340,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 14 340,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   152 620,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 046,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 355,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 535,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 918,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 453,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   32 660,0000
Требования по получению процентов 47427 13 161,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 913,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 185 244,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 185,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 35 486,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 21 724,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 17 400,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 391 820,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 807,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 084,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 28,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 60 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 180 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 238,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 919,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 64 861,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   994,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 120,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 15 608,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 65 701,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 70 222,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 593,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   411 216,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   74 610,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 010,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   36 673,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   290 925,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   16 947,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 545,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 338,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 25 620,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 595,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 32,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 935,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 279,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   299,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 28 146,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   759,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 139 490,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 459,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   800,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 248,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 339,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 514 092,0000  
Амортизация основных средств 60601   110 763,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 105 364,0000  
Нематериальные активы 60901 1 343,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   276,0000
Запасы
Запасные части 61002 703,0000  
Материалы 61008 8 526,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 227,0000  
Издания 61010 14,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 203,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 48 214,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   115 439,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 109,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 978,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 35,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 403,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 257 330,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 758,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 307 148,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 254,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 220,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 065,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 100,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   32,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   154 708,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 610,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 028 207,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 490 328,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   369 206,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 737,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   53 114,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 931,0000  
Арендованные основные средства 91503 23 188,0000  
Арендованное другое имущество 91504 76,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 449,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 418,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 159,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 302,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 479,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 577 060,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   19 191 230,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 823 034,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 205 540,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 22 927,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 498,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 822 691,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 208 382,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   22 812,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   114,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20 065,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 851 242,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 28,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 945 995,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 889 728,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   2 612,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   5,0000