×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   154 951,0000
физическим лицам 10205   245 049,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 446,0000
Резервный фонд 10701   20 000,0000
Фонды накопления 10703   511 934,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 123 605,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 796,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 95 617,0000  
Денежные средства в пути 20209 48 404,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 115,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 102 421,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   42 251,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 56 982,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 711,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 11,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 959,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 124 839,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 49 594,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 47,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   887,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   66,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   265 590,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   162,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 162,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   545 557,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 545 557,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 462,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 493,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 149 456,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   219 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   40 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 14 609,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 13 778,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 70 121,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 351,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 3 798,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   178,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 113,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   75,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   208,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   67,0000
Средства местных бюджетов 40204   5 298,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   5,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   603,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   812,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   12 737,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   77,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 910,0000
Некоммерческие организации 40503   100,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   36 978,0000
Некоммерческие организации 40603   1 147,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   26 533,0000
Коммерческие организации 40702   970 726,0000
Некоммерческие организации 40703   89 045,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   95 051,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   16 762,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   2,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 720,0000
Невыплаченные переводы 40905   141,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   11 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   324 902,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   311 804,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   319 218,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   180 226,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 100,0000
на срок свыше 3 лет 42207   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   615 149,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 627,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   72 843,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   278 301,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 391 060,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 341,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 953,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   325,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 621,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   168 488,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 188 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 664,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 400,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 409,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 14 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 122 609,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 935,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 211 817,0000  
на срок до 30 дней 45203 930,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 91 374,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 401 782,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 319 303,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 989 647,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 168 488,0000  
Резервы на возможные потери 45215   53 767,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 013,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 140,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 228,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 39 753,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 94 484,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 52 188,0000  
Резервы на возможные потери 45415   567,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 966,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 89 576,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 518 916,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 410 307,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 85 296,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 714,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 3 710,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 47 340,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 61,0000  
Резервы на возможные потери 45818   49 899,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 50,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   99,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   14 684,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 14 684,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   149 809,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 030,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 713,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 695,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 218,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 499,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   27 696,0000
Требования по получению процентов 47427 12 242,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 114,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 177 392,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 161,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 752 472,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 17 400,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 573 493,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 951,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 074,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 084,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 144 200,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 291,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 241,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 180 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 20 111,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 57 767,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 139 012,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   994,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 60,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 96 085,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 63 095,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 70 222,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 581,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   503 652,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   193 095,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   312 084,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   16 947,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 853,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 113,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 886,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   52,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 861,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 442,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 185,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   308,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29 548,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   857,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 133 629,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 837,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   190,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 148,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 141,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 522 550,0000  
Амортизация основных средств 60601   113 859,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 114 572,0000  
Нематериальные активы 60901 1 343,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   297,0000
Запасы
Запасные части 61002 521,0000  
Материалы 61008 7 237,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 194,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 301,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 47 169,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   123 409,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 388,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 35 554,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 31,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 711,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 338 798,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 488,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 162 187,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 8 941,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 887,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 94,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   38,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   194 447,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 187 304,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 339 899,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 689 414,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   473 360,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 735,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   52 916,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 931,0000  
Арендованные основные средства 91503 23 622,0000  
Арендованное другое имущество 91504 76,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 276,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 418,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 159,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 302,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 479,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 720 761,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   19 790 781,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 385 331,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 215 895,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 21 539,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 023,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 385 587,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 216 663,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   21 431,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   107,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20 027,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 608 958,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 29,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 005 916,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 547 336,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   42 762,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   5,0000