×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   154 951,0000
физическим лицам 10205   245 049,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 446,0000
Резервный фонд 10701   20 000,0000
Фонды накопления 10703   511 934,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 125 440,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 137,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 96 125,0000  
Денежные средства в пути 20209 48 747,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 961,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 713,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 122,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 678,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 085,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 214,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 914,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 133 559,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 51 342,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 50,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   178 641,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   359,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 359,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   531 752,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 531 752,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 734,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 111,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 221 116,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   598 383,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   95 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 6 596,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 345,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 9 780,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   121,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 360,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   106,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   86,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   159,0000
Средства местных бюджетов 40204   7 736,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   7,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   478,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   950,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   7 188,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   45,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 582,0000
Некоммерческие организации 40503   148,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   77 755,0000
Некоммерческие организации 40603   1 323,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24 086,0000
Коммерческие организации 40702   1 216 979,0000
Некоммерческие организации 40703   94 594,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   76 800,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 167,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   32,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   129,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 384,0000
Невыплаченные переводы 40905   141,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   68,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   11 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   344 328,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   211 157,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   320 947,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   240 308,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 100,0000
на срок свыше 3 лет 42207   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   597 147,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   98 989,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   316 797,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 459 992,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   371,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 644,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   328,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 780,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   149 295,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 163 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 371,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 178,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 14 176,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 161 677,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 457,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 260 748,0000  
на срок до 30 дней 45203 42 678,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 65 988,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 436 029,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 329 206,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 813 514,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 149 295,0000  
Резервы на возможные потери 45215   33 484,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 130,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 825,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 184,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 835,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 49 976,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 91 308,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 63 022,0000  
Резервы на возможные потери 45415   516,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 599,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 892,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 87 863,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 554 881,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 446 915,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 92 364,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 257,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 3 710,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 66 230,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 109,0000  
Резервы на возможные потери 45818   69 198,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000  
Физическим лицам 45915 68,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   439,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   14 952,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 14 952,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   145 269,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 014,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 342,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 582,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 904,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 642,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   30 232,0000
Требования по получению процентов 47427 15 107,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15 060,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 175 141,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 4 095,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 980 139,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 127 158,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 126 603,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 21 355,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 17 400,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 560 915,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 525,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 239 836,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 084,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 419,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 43 899,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 418,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 184 855,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 762,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 62 513,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 105 875,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 013,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 536,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 11 689,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 131 851,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 60 968,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 581,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   391 133,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   46 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   180 402,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   297 395,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   16 947,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 242,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 014,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 33 215,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   30,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27 012,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 227,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 344,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   264,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29 357,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   758,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 130 486,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 159,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   706,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 142,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 138,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 530 677,0000  
Амортизация основных средств 60601   118 525,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 112 605,0000  
Нематериальные активы 60901 1 343,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   317,0000
Запасы
Запасные части 61002 745,0000  
Материалы 61008 8 141,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 267,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   170,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 311,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 48 237,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   131 634,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 261,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 915,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 28,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 338 450,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 455,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 194 990,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 93,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   44,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   202 142,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 194 926,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 768 657,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 824 857,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   450 659,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 222,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   73 080,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 354,0000  
Арендованные основные средства 91503 22 517,0000  
Арендованное другое имущество 91504 76,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 634,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 416,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 156,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 301,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 478,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 725 925,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 382 639,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 167 502,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 831 451,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 16 419,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 117 251,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 39 197,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 20 000,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 131,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 183 399,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 831 709,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   19 899,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   158 480,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   364,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   100,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20 083,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 963 841,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 12,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 450 671,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 020 158,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   480 106,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000