×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   154 951,0000
физическим лицам 10205   245 049,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 446,0000
Резервный фонд 10701   20 000,0000
Фонды накопления 10703   511 934,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 128 124,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 009,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 88 441,0000  
Денежные средства в пути 20209 36 614,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 627,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 165 557,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 927,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 343,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 988,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 214,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 861,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 136 650,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 52 235,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 39,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   8,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   294 242,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   655,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 655,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   517 529,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 517 529,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 935,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 418,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 226 334,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   619 332,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   134 118,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   60 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   14 118,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 19 766,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 621,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 5 930,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   32,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 474,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   361,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   82,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   30,0000
Средства местных бюджетов 40204   45 154,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 341,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 449,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 920,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   327,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 379,0000
Некоммерческие организации 40503   96,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   23 769,0000
Некоммерческие организации 40603   1 930,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28 164,0000
Коммерческие организации 40702   1 003 238,0000
Некоммерческие организации 40703   116 481,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   79 453,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 269,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   2,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   567,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 545,0000
Невыплаченные переводы 40905   141,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   226,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   11 900,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   175 213,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   29 362,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   572 376,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   240 272,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 100,0000
на срок свыше 3 лет 42207   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   621 880,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   102 595,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   302 876,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 625 049,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   685,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 144,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   50,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   333,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 924,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   146 551,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 159 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 327,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 380,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 941,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 179 665,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 407,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 234 564,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 713,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 123 369,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 384 139,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 350 440,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 796 660,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 146 550,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 593,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 465,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 942,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 685,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 50 138,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 84 320,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 82 822,0000  
Резервы на возможные потери 45415   320,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 405,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 996,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 98 118,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 605 460,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 472 942,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 97 554,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 324,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 3 710,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 81 514,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 219,0000  
Физическим лицам 45815 171,0000  
Резервы на возможные потери 45818   85 809,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 193,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000  
Физическим лицам 45915 96,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   44,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   15 266,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 15 266,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   125 627,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 794,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 356,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   7 451,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 837,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 867,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   32 204,0000
Требования по получению процентов 47427 13 741,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 004,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 157 357,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 439,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 980 651,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 234 237,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 172 041,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 21 355,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 17 400,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 550 274,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 14 508,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 247 107,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 737,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 455,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 758,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 990,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 185 175,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 65 607,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 122 211,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 9 189,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 816,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 23 776,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 60 848,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 478,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   421 526,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 063,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   226 096,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   294 507,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   16 947,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 422,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 138,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 35 610,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27 012,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 199,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 274,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   500,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 32 606,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 458,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 125 729,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 583,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   233,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 175,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 149,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 534 296,0000  
Амортизация основных средств 60601   123 793,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 129 618,0000  
Нематериальные активы 60901 1 343,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   337,0000
Запасы
Запасные части 61002 666,0000  
Материалы 61008 7 313,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 532,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   317,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 308,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 49 664,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   132 848,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 793,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 924,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 25,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 969,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 264 489,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 053,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 220 301,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 47 642,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 82,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   50,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   153 532,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 196 506,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 182 730,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 800 414,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   460 929,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 452,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   84 275,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 10 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 374,0000  
Арендованные основные средства 91503 22 512,0000  
Арендованное другое имущество 91504 76,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 806,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 414,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 154,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 300,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 477,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 698 786,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 772 807,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 300 982,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 284 318,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 20 747,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 30 513,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 739,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 301 826,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 284 213,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   30 276,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   20 643,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   104,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   237,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20 071,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 964 371,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 31,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 455 446,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 015 813,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   480 206,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   8,0000