×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   154 951,0000
физическим лицам 10205   245 049,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 445,0000
Резервный фонд 10701   20 000,0000
Фонды накопления 10703   511 934,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 239 374,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 939,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 216 775,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 528,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 055,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 234 806,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   447,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 399 817,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 842,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 346,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 812,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 136 035,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 49 201,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   745,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 745,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   607 859,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 607 859,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 79,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 672,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 210 223,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   529 744,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   88 325,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 36 628,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 16 649,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 630,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   147,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 832,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   10,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   440,0000
Средства местных бюджетов 40204   42 389,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   725,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 767,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   152,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 531,0000
Некоммерческие организации 40503   52,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   67 080,0000
Некоммерческие организации 40603   1 405,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   42 652,0000
Коммерческие организации 40702   1 383 384,0000
Некоммерческие организации 40703   111 335,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   83 663,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   21 694,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   3,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   173,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 850,0000
Невыплаченные переводы 40905   141,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   13 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   18 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   27 106,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   269 512,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   592 554,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   240 239,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 100,0000
на срок свыше 3 лет 42207   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   715 488,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   84 133,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   297 689,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 834 813,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   780,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 318,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   50,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   334,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 840,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   144 018,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 144 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 094,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 812,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 974,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 238 127,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 49 768,0000  
Резервы на возможные потери 45115   143,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 189 123,0000  
на срок до 30 дней 45203 13 897,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 77 841,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 599 011,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 368 899,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 750 816,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 144 018,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 988,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 465,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 642,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 079,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 64 807,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 64 297,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 102 857,0000  
Резервы на возможные потери 45415   300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 432,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 399,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 80 540,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 661 292,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 508 655,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 99 553,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 452,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 3 710,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 80 467,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 212,0000  
Физическим лицам 45815 187,0000  
Резервы на возможные потери 45818   91 390,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 94,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   847,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   15 427,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 15 427,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   126 747,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 588,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 206,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 630,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 489,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 308,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   28 693,0000
Требования по получению процентов 47427 17 326,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 273,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 154 608,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 8 475,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 981 637,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 225 612,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 143 627,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 47 400,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 540 816,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 22 866,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 917,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 701,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   854,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 245 160,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 406,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 363,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 196 807,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 256 567,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 84 415,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 319,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 5 786,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 031,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 25 217,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 32 414,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 30 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   427,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   462 036,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   103 663,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   583 508,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   333 326,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   21 950,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   126 493,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 293,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 38 508,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 517,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 26 376,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 189,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   660,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 36 430,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 282,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 107 603,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 713,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   279,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 108,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 014,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 485 175,0000  
Земля 60404 31,0000  
Амортизация основных средств 60601   148 812,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 149 269,0000  
Нематериальные активы 60901 1 343,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   358,0000
Запасы
Запасные части 61002 445,0000  
Материалы 61008 8 783,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 837,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 582,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 49 560,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   151 049,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 961,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 263 695,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 332,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 192 700,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 15 427,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 46 824,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 116,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   56,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   139 292,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 204 115,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 884 213,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 363 529,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   652 275,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 8 614,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 191 212,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 113 431,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   78 758,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 191 212,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 374,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 247,0000  
Арендованное другое имущество 91504 76,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 732,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 317,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 152,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 238,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 476,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 870 381,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   22 509 074,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 738 228,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 004 344,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 16 029,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 30 543,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 306,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 739 121,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 035 034,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   15 948,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   80,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   267,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20 089,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 106 284,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 34,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 469 116,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 979 932,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   431 859,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   245 500,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000