×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   154 951,0000
физическим лицам 10205   245 049,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 445,0000
Резервный фонд 10701   20 000,0000
Фонды накопления 10703   511 934,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 145 270,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 496,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 119 647,0000  
Денежные средства в пути 20209 77 511,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 022,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 141 810,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 902,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 595 535,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 413,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 330,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 845,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 143 829,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 47 518,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   228 045,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   835,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 835,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   631 982,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 631 982,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 77,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 172,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 230 253,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   39 318,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   35 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   18 425,0000
до востребования 31310   246 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 104 085,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 8 987,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 638,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   559,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 792,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   103,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   112,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   200,0000
Средства местных бюджетов 40204   42 821,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   224,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   261,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 056,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   68,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 311,0000
Некоммерческие организации 40503   91,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   44 340,0000
Некоммерческие организации 40603   934,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   42 196,0000
Коммерческие организации 40702   1 244 433,0000
Некоммерческие организации 40703   106 109,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   93 782,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 608,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   11,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   23,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 791,0000
Невыплаченные переводы 40905   141,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   21 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   37 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 680,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   293 311,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   607 075,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   240 286,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок свыше 3 лет 42207   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   697 130,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   65 623,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   274 655,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 050 234,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   808,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 133,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   50,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   437,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 416,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   145 761,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 32 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 144 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 414,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 302,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 474,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 252 407,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 48 603,0000  
Резервы на возможные потери 45115   135,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 234 238,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 515,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 67 181,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 606 926,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 503 782,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 571 313,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 206 361,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 983,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 435,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 182,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 503,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 185,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 62 828,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 59 250,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 100 531,0000  
Резервы на возможные потери 45415   260,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 37,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 888,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 75 873,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 668 724,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 513 611,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 107 574,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 032,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 3 710,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 79 867,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 212,0000  
Физическим лицам 45815 285,0000  
Резервы на возможные потери 45818   90 791,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 75,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   882,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   14 943,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 14 943,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   133 872,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 531,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 362,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 071,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 807,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 923,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18 533,0000
Требования по получению процентов 47427 18 366,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 882,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 151 613,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 971,0000  
Резервы на возможные потери 47804   14,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 757 462,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 31 332,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 118 575,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 102 492,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 573 362,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11 910,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 002,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 701,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   791,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 245 160,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 342,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 846,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 258 397,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 220 809,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 92 629,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 319,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 32,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 100 398,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 63 486,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 53 580,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   400 632,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   94 681,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   532 468,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   433 718,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   32 313,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   137 787,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 703,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 47 108,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 587,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25 678,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 185,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 387,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   167,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 36 444,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 132,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 109 128,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 959,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   220,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 121,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 011,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 487 550,0000  
Земля 60404 31,0000  
Амортизация основных средств 60601   154 316,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 150 997,0000  
Нематериальные активы 60901 1 343,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   378,0000
Запасы
Запасные части 61002 547,0000  
Материалы 61008 8 443,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 017,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 640,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 48 271,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 477,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   151 049,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 009,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 14 961,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 488 775,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 279,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 242 418,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 14 943,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 49 834,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 70,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   61,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   129 340,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 195 710,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 816 500,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 249 237,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   539 133,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 4 101,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 109 875,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   132 665,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 374,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 305,0000  
Арендованное другое имущество 91504 76,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 144,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 319,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 153,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 238,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 477,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 801 199,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   22 198 866,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 688 463,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 908 244,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 15 897,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 687 739,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 908 525,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   15 816,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   444,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   80,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20 090,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 735 793,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 66,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 451 616,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 839 472,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   431 859,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2,0000