×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   141 381,0000
физическим лицам 10205   258 619,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 446,0000
Резервный фонд 10701   20 000,0000
Фонды накопления 10703   511 934,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 165 242,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 884,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 125 196,0000  
Денежные средства в пути 20209 66 126,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 034,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 146 902,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   663,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 720 146,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 658,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 327,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 814,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 155 274,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 49 376,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 92,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   247 570,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   557,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 557,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   649 595,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 649 595,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 77,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 294,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 236 920,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   261 664,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   18 332,0000
до востребования 31310   98 284,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 71 656,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 769,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 381,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 818,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   160,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   33,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   23,0000
Средства местных бюджетов 40204   31 011,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   440,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 310,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 687,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   14,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 124,0000
Некоммерческие организации 40503   54,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   52 996,0000
Некоммерческие организации 40603   710,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   40 099,0000
Коммерческие организации 40702   1 242 923,0000
Некоммерческие организации 40703   114 493,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   92 938,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 188,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   54,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   49,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 756,0000
Невыплаченные переводы 40905   141,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   21 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   42 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   244 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   697 555,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   240 264,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   722 632,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   48 472,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   208 752,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 312 114,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 016,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 450,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   436,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 517,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   144 148,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 144 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 094,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 860,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 779,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 264 157,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 46 424,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 424,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 223 276,0000  
на срок до 30 дней 45203 192 160,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 66 728,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 604 775,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 410 442,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 609 654,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 200 938,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 543,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 385,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 730,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 560,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 60 018,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 79 588,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 103 063,0000  
Резервы на возможные потери 45415   325,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 425,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 807,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 87 956,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 711 535,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 526 115,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 106 849,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 740,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 79 283,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 212,0000  
Физическим лицам 45815 1 644,0000  
Резервы на возможные потери 45818   86 364,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 133,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 342,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   144 674,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 441,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 388,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 696,0000
Требования по прочим операциям 47423 24 332,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 283,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   23 768,0000
Требования по получению процентов 47427 12 757,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 509,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 166 624,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 688,0000  
Резервы на возможные потери 47804   14,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 677 481,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 94 206,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 56 405,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 101 938,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 567 018,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 285,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 187,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 028,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   198,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 245 160,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 289,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 299,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 957,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 439 640,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 218 945,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 156 185,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 319,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 9 864,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 960,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 154 103,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 60 074,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 25 500,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 710,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   304 941,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   53 719,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   698 119,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   489 936,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   31 313,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   132 379,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 052,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 54 813,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 514,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 802,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 218,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 345,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   280,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 26 751,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   902,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 102 071,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 286,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   895,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 130,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 010,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 564 377,0000  
Земля 60404 31,0000  
Амортизация основных средств 60601   159 579,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 96 936,0000  
Нематериальные активы 60901 1 343,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   398,0000
Запасы
Запасные части 61002 768,0000  
Материалы 61008 8 153,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 005,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 744,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 49 914,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   39 013,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   151 049,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 637,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 555,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 21 229,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 689,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 485 635,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 378,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 251 665,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 46 860,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 72,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   67,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   113 645,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 192 493,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 178 841,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 500 505,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   521 457,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 843,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 109 884,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   136 882,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 143,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 306,0000  
Арендованное другое имущество 91504 76,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 571,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 318,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 152,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 238,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 476,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 772 051,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   22 801 176,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 665 675,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 121 195,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 15 942,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 351,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 666 080,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 123 141,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   15 862,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   80,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20 045,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 891 528,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 84,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 378 616,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 068 181,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   431 860,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000