×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   141 381,0000
физическим лицам 10205   258 619,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 446,0000
Резервный фонд 10701   20 000,0000
Фонды накопления 10703   511 934,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 176 972,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 450,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 153 963,0000  
Денежные средства в пути 20209 20 800,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 986,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 409 707,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   672,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 087 089,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 968,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 269,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 818,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 160 376,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 50 034,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 66,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   201 436,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   650,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 650,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   954 729,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 954 729,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 040,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 397,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 313 229,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   7 211,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   306 082,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
до востребования 31310   98 284,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 376 082,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 55 738,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 308 250,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 66 225,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 38 956,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 835,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 747,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 001,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   308,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   61,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   23,0000
Средства местных бюджетов 40204   14 170,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 743,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   816,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   10 115,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   54,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 793,0000
Некоммерческие организации 40503   45,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   55 116,0000
Некоммерческие организации 40603   1 727,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   52 045,0000
Коммерческие организации 40702   2 499 151,0000
Некоммерческие организации 40703   106 266,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   91 440,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   17 634,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   46,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   40,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 933,0000
Невыплаченные переводы 40905   130,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   21 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   45 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   26 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   109 418,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   687 558,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   340 268,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   300,0000
на срок свыше 3 лет 42207   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   786 598,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 809,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 919,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   172 423,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 577 948,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   366,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 383,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   181,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   7 294,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   144 417,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 44 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 094,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 080,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 266,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 789,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 322 547,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 44 459,0000  
Резервы на возможные потери 45115   14 167,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 238 288,0000  
на срок до 30 дней 45203 150,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 614,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 611 204,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 387 521,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 608 501,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 197 507,0000  
Резервы на возможные потери 45215   53 826,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 215,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 114,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 323,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 54 619,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 74 854,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 103 553,0000  
Резервы на возможные потери 45415   309,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 415,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 732,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 75 770,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 771 507,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 542 365,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 112 037,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 303,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 561,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 200,0000  
Физическим лицам 45815 3 079,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 225,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 7,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   992,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   161 006,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 106,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   102 268,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 952,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 948,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 010,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26 724,0000
Требования по получению процентов 47427 12 054,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 314,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 186 729,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 164,0000  
Резервы на возможные потери 47804   11,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 673 871,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 94 038,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 286 744,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 294 907,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 17 400,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 567 011,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 787,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 949,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 028,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   195,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 163 440,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 349,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 103,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 329 846,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 17 921,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 16 276,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 101,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 3 710,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 207 941,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 27 660,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 25 500,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 710,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   292 854,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 263,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   303 155,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   436 577,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   55 313,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   160 015,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 923,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 54 157,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 001,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 732,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 93,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 624,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 310,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   356,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 25 162,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   152,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 54 809,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 189,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   430,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 118,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 222,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 576 903,0000  
Земля 60404 31,0000  
Амортизация основных средств 60601   165 590,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 92 974,0000  
Нематериальные активы 60901 1 343,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   419,0000
Запасы
Запасные части 61002 494,0000  
Материалы 61008 6 357,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 319,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 706,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 47 067,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   86 743,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   151 049,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 049,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 959,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 21 229,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 549,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 483 533,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 212,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 162 899,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 46 955,0000  
Разные ценности и документы 91202 100,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   74,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   108 840,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 210 998,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 529 773,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 219 342,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   505 594,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 240,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 108 169,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   182 733,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 596,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 199,0000  
Арендованное другое имущество 91504 76,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 629,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 318,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 152,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 238,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 476,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 797 241,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   22 803 481,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 446 591,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 522 982,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 485 604,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 557 800,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 15 754,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 931 547,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   523 121,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   556 512,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   15 675,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 604,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   79,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   193,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20 087,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 126 853,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 24,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 021 226,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 208 500,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   431 863,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   485 375,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000