×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   121 401,0000
физическим лицам 10205   278 599,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 446,0000
Резервный фонд 10701   25 000,0000
Фонды накопления 10703   584 754,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 162 777,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 230,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 165 082,0000  
Денежные средства в пути 20209 37 797,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 116 538,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   899,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 452 213,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 060,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 175 202,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 52 326,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   247 744,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   769,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 769,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 198,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 607,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   993 430,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 993 430,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 470,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   61,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 483 755,0000  
Резервы на возможные потери 30607   170,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   328 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   127 344,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   29 535,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   24 360,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 12 902,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 336,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 57 100,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 80 282,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 42 119,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 025,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 327,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   14,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   463,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 263,0000
Средства местных бюджетов 40204   48 389,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   838,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   17 893,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   59,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 714,0000
Некоммерческие организации 40503   46,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   53 352,0000
Некоммерческие организации 40603   3 436,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   59 383,0000
Коммерческие организации 40702   1 419 711,0000
Некоммерческие организации 40703   134 468,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   119 014,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   24 746,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   12 694,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 508,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 332,0000
Невыплаченные переводы 40905   130,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   29,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   19 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   280 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   31 118,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   592 684,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   380 326,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   896 143,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   36 657,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 052,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   47 980,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 044 008,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   793,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 469,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   132 276,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 140 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 44 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 844,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 720,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 103,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 14 476,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 390 341,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 38 350,0000  
Резервы на возможные потери 45115   726,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 288 527,0000  
на срок до 30 дней 45203 36 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 904,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 420 954,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 657 036,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 624 449,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 246 810,0000  
Резервы на возможные потери 45215   98 455,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 140,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 075,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 708,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 35 031,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 52 290,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 91 190,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 135 523,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 687,0000  
Резервы на возможные потери 45415   927,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 72,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 531,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 85 709,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 912 654,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 923 576,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 142 614,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20 546,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 498,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 200,0000  
Физическим лицам 45815 5 056,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 929,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 191,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 69 859,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 53 895,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   215 531,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 91,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 273,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 380,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 135,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 173,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   40 788,0000
Требования по получению процентов 47427 10 544,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 524,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 255 992,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 944,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 484 623,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 189 795,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 126 897,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 476 674,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 58 038,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 585 011,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 557,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 903,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 028,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   208,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 40 860,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 202,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 872,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 181 173,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 60 243,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 124 516,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 38 687,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 5 523,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 74 118,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 84 797,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 260,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 203,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   343 132,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   130 018,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   486 242,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   34 148,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   171 544,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 467,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 53 738,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 988,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 506,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 326,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   370,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 37 690,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   309,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 52 936,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 728,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   255,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 786,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 097,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 706 585,0000  
Земля 60404 31,0000  
Амортизация основных средств 60601   167 718,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 80 491,0000  
Нематериальные активы 60901 1 343,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   480,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 498,0000  
Материалы 61008 9 030,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 865,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 672,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 53 604,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   234 857,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 903,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 266,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 48,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 7 890,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 677 463,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 665,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 290 214,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 48 359,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 97,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   91,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   114 719,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 216 449,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 288 150,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 087 949,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   671 664,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 6 114,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 93 799,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 74 038,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   101 540,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 607,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 275,0000  
Арендованное другое имущество 91504 92,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 554,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 320,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 059,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 240,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 478,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 888 014,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   27 844 880,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 887 518,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 384 490,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 414 289,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 557 800,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 420 127,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 12 963,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16 060,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   886 663,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 384 691,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   415 963,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   573 442,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 419 525,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   12 898,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   65,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20 042,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 510 457,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 90,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 093 421,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 327 912,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   431 866,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   677 390,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000