×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   121 401,0000
физическим лицам 10205   278 599,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 446,0000
Резервный фонд 10701   25 000,0000
Фонды накопления 10703   584 754,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 154 860,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 120,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 189 286,0000  
Денежные средства в пути 20209 63 472,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 978,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 484,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   805,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 240 947,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 722,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 28,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 182 478,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 51 569,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   52,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   214 485,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   769,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 769,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   601,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 479,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   256 312,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 256 312,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 469,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   60,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 501 068,0000  
Резервы на возможные потери 30607   25,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   190 202,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   97 268,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   34 904,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   24 328,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 104 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 57 101,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 67 576,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 42 703,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   576,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 621,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   13,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   347,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 045,0000
Средства местных бюджетов 40204   27 961,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   13,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   392,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   10 517,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   18,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 537,0000
Некоммерческие организации 40503   46,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   24 288,0000
Некоммерческие организации 40603   1 459,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   43 038,0000
Коммерческие организации 40702   1 590 648,0000
Некоммерческие организации 40703   128 976,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   97 929,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19 406,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   19 439,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 689,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   32 013,0000
Невыплаченные переводы 40905   130,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   63,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   20 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   330 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   36 104,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   289 181,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   580 401,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   952 686,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30 817,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 495,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   41 433,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 175 973,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   960,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 599,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 106,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   132 101,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 120 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 44 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 082,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 13 641,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 384 236,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 37 399,0000  
Резервы на возможные потери 45115   761,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 300 666,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 077,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 98 886,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 331 589,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 647 312,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 535 935,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 340 175,0000  
Резервы на возможные потери 45215   97 077,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 65,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 15 165,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 60,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 70 340,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 92 728,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 135 490,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 353,0000  
Резервы на возможные потери 45415   529,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 34,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 539,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 90 476,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 955 178,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 073 727,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 144 311,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22 149,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 197,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 217,0000  
Физическим лицам 45815 5 534,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 646,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 36,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 725,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 59 231,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   234 251,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 85,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   37 438,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 468,0000
Требования по прочим операциям 47423 702,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 681,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   34 541,0000
Требования по получению процентов 47427 9 665,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 125,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 268 171,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 12 775,0000  
Резервы на возможные потери 47804   399,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 408 496,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 127 746,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 152 573,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 476 042,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 32 070,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 71 177,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 580 111,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 85 902,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 156,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 63 733,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 9 272,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 167,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 523,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 180 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 84 462,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 334 018,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 810,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 3 710,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 54 578,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 805,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 18 117,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 413,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   371 261,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15 573,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   45 216,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   106 447,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   485 740,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   34 472,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   131 204,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 083,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 52 465,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 119,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 820,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 312,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 479,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   361,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 36 343,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   125,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 90 381,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 978,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   266,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 786,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 112,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 712 796,0000  
Земля 60404 31,0000  
Амортизация основных средств 60601   173 739,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 83 408,0000  
Нематериальные активы 60901 1 343,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   500,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 567,0000  
Материалы 61008 8 179,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 966,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 660,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 51 397,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   251 153,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 384,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 33 939,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 39,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 018,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 7,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 688 443,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 954,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 264 154,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 52,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 48 296,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 113,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   97,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   242 898,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 220 701,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 781 811,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 935 058,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   644 478,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 13 146,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 92 930,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 69 244,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   107 587,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 367,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 550,0000  
Арендованное другое имущество 91504 92,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 386,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 320,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 056,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 240,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 478,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 995 060,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   29 175 476,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 268 593,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 557 800,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 11 737,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 12 638,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 266 349,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   572 682,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   11 678,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   59,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 602 392,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 85,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 028 421,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 472 443,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   429 263,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   672 390,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000