×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   123 101,0000
физическим лицам 10205   276 899,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 446,0000
Резервный фонд 10701   25 000,0000
Фонды накопления 10703   584 754,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 154 795,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 440,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 166 337,0000  
Денежные средства в пути 20209 44 730,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 389,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 841,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   366,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 307 726,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 121,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 31,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 180 822,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 52 079,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 100 000,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   235 862,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   769,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 769,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   540,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 049,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   359 117,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 359 117,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 352,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 108,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 403 222,0000  
Резервы на возможные потери 30607   25,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   59 032,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   631 438,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   14 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   68 545,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   35 065,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   24 252,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 36 263,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 141 241,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 43 056,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   662,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 716,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   40,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   113,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   880,0000
Средства местных бюджетов 40204   21 043,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   961,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   13 946,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   21,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 947,0000
Некоммерческие организации 40503   46,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   23 901,0000
Некоммерческие организации 40603   1 700,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   36 280,0000
Коммерческие организации 40702   1 695 493,0000
Некоммерческие организации 40703   177 459,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   145 836,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 911,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   39 332,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 665,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   20 577,0000
Невыплаченные переводы 40905   130,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 055,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   30 102,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   289 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   29 595,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   255 176,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   580 395,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   927 180,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 444,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 607,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   41 623,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 269 372,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   895,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 016,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   9 854,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   131 690,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 119 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 44 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 052,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 480,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 039,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 11 696,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 412 388,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 34 319,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 329,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 274 269,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 69 635,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 285 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 754 382,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 498 674,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 334 041,0000  
Резервы на возможные потери 45215   86 982,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 465,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 139,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 65 952,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 91 158,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 253 699,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 120,0000  
Резервы на возможные потери 45415   570,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 728,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 403,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 98 831,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 004 534,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 181 725,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 155 846,0000  
Резервы на возможные потери 45515   23 169,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 550,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 200,0000  
Физическим лицам 45815 5 773,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 782,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 472,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 47 719,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 59 317,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   255 807,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 70,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 960,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 453,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 420,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18 358,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   39 889,0000
Требования по получению процентов 47427 10 025,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 374,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 294 980,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 7 776,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 771,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 837 129,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 32 100,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 562 838,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 60 973,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 578 306,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 85 635,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11 796,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 76 316,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 9 272,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 365,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 964,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 12 422,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 245 146,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 273 497,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 833,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 33 710,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 161 774,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 22 542,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 181 958,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 800,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 22 282,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 429,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   325 693,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   115 981,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   206 152,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   366 580,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   34 472,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   129 854,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 571,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 46 123,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 119,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 713,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 95,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6 615,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 407,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   406,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 35 450,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 95 638,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 726,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   100 357,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 321,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 379,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 719 383,0000  
Земля 60404 31,0000  
Амортизация основных средств 60601   179 980,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 80 602,0000  
Нематериальные активы 60901 1 418,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   520,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 110,0000  
Материалы 61008 7 446,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 474,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 854,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 49 196,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   291 317,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 404,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 39 389,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 40,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 186,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 541 993,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 391,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 289 409,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 720,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 17,0000  
Разные ценности и документы 91202 82,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   103,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   94 127,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 123 371,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 415 607,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 045 508,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   532 194,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 7 980,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 185 279,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 69 564,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   106 651,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 482,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 571,0000  
Арендованное другое имущество 91504 93,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 265,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 320,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 046,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 240,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 478,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 733 075,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   29 743 658,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 709 601,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 724 447,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 10 837,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 557 800,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 30 969,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 10 553,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 14 342,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 496,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 69,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 720 393,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   6 725 622,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   570 900,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   31 699,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   10 500,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 59,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 719 705,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 75,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 991 016,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 092 104,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   998 015,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   14,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   638 690,0000