×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер 2083

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   160 793,0000
физическим лицам 10205   339 207,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21 446,0000
Резервный фонд 10701   25 000,0000
Фонды накопления 10703   584 754,0000
Другие фонды 10704   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 186 839,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 078,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 202 067,0000  
Денежные средства в пути 20209 23 030,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 523,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 909,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   42 264,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 422 465,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 524,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 130,0000  
Резервы на возможные потери 30126   23,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 181 226,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 52 535,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 293,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   243 230,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   661,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 661,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   532,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 583,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   470 639,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 470 639,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 104,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 102,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 306 778,0000  
Резервы на возможные потери 30607   25,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   868 701,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   187 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   47 740,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   24 213,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 28 214,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 48 448,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 3 088,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 9 690,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   32,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 782,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   204,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   82,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   995,0000
Средства местных бюджетов 40204   29 087,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   238,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   17 042,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   136,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 336,0000
Некоммерческие организации 40503   46,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 716,0000
Некоммерческие организации 40603   3 171,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   72 165,0000
Коммерческие организации 40702   1 586 929,0000
Некоммерческие организации 40703   192 407,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   131 330,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19 835,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   56 529,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 494,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 350,0000
Невыплаченные переводы 40905   130,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 352,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   28 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   4 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   319 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   45 449,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   170 174,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   580 392,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   934 928,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 998,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 270,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   44 245,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 322 583,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 044,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 403,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 873,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   131 477,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 91 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 44 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 227,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 360,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 864,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 502,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 415 974,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 33 469,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 235,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 281 019,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 295,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 66 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 429 779,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 811 234,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 562 649,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 333 814,0000  
Резервы на возможные потери 45215   97 692,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 465,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 346,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 880,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 67 911,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 86 064,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 269 653,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 521,0000  
Резервы на возможные потери 45415   614,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 719,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 120,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 105 350,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 040 763,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 301 777,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 164 394,0000  
Резервы на возможные потери 45515   25 021,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 28 900,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 200,0000  
Физическим лицам 45815 6 506,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33 502,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 25,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 871,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 71 953,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   283 837,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 54,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 262,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 644,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 863,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 117,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   34 946,0000
Требования по получению процентов 47427 8 533,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 526,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 318 001,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 11 034,0000  
Резервы на возможные потери 47804   399,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 045 349,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 292 661,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 30 596,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 576 289,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 889,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 119 663,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 254 632,0000  
Банков-нерезидентов 50707 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 450,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 446,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 318,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 158,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 13 406,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 269 841,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 188 897,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 7 444,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 183 960,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 29 988,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 166,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 199 946,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 130,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 26 344,0000  
Резервы на возможные потери 51510   19 714,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   470 924,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   126 560,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   138 162,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   334 665,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   31 972,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   14 909,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 600,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 781,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 119,0000  
Резервы на возможные потери 60206   5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 683,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 95,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 094,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 468,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   419,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 34 895,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   21,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 131 595,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 724,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 097,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 308,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 304,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 728 102,0000  
Земля 60404 31,0000  
Амортизация основных средств 60601   187 150,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 82 448,0000  
Нематериальные активы 60901 1 418,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   541,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 290,0000  
Материалы 61008 7 288,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 051,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 562,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 46 936,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   348 297,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 45 092,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 35,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 527 507,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 904,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 209 624,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 293,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 102,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   120,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   201 950,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 118 791,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 294 634,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 539 389,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   489 567,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 11 310,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 127 304,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 55 403,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   236 064,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 15 897,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 314,0000  
Арендованное другое имущество 91504 93,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33 904,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 320,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 041,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 240,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 478,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 927 701,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   30 951 604,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 592 232,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 386 367,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 938 341,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 9 476,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 187,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 34,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 590 045,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 388 777,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   938 341,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   9 429,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 045,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 70,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 228 514,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 113,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 991 016,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 984 650,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   998 015,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   16,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   255 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000